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BILAN LE CAFE DE ST MALO 2017 Siren 441130143				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9977	9977		
Fonds commercial	1449140		1449140	1449140
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	329259	296972	32288	37511
Autres immobilisations corporelles	832832	614055	218776	262122
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	96		96	96
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2621304	921004	1700301	1748869
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	22080		22080	22158
Avances et acomptes versés sur commandes	4799		4799	
Clients et comptes rattachés	1193		1193	
Autres créances	58639		58639	13673
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	48107		48107	22148
Charges constatées d’avance	3418		3418	5126
TOTAL (II)	138236		138236	63104
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2759540	921004	1838536	1811973
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	517249		515570	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	100699		126679	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	892948		917249	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	311497		88266	
Emprunts et dettes financières divers (4)	242688		357042	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	-440		-523	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	256509		287185	
Dettes fiscales et sociales	135334		162754	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	945589		894725	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1838536		1811973	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	224331		88266	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1902605	525681	2428286	2328563
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1902605	525681	2428286	2328563
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10373	17948
Autres produits			195	240
Total des produits d’exploitation (I)			2438854	2348752
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			776700	680895
Variation de stock (marchandises)			78	7854
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7443	4061
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			781212	731713
Impôts, taxes et versements assimilés			36394	52379
Salaires et traitements			534871	490960
Charges sociales			105894	107213
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			60830	58444
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10406	8374
Total des charges d’exploitation (II) 			2313830	2141892
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			125024	206860
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				3465
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				3465
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21054	24603
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21054	24603
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21054	-21138
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			103970	185723
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	27452		823	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	27452		823	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9043		15344	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			2419	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9043		17764	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	18409		-16941	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	21680		42103	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2466305		2353040	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2365606		2226361	
BENEFICE OU PERTE	100699		126679	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1459117		
Total Immobilisations corporelles		1149830		12261
Total Immobilisations financières		96		
Total Général		2609043		12261
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1459117
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1162091
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				96
Total Général				2621304
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9977			9977
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	850197	60830		911027
AMORTISSEMENTS Total Général	860173	60830		921004
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1193			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3376			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17868			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	16570			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20825			
Charges constatées d’avance	3418			
TOTAL ETAT DES CREANCES	63250	63250		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	224331	224331		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	87166	19533	67633	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	256509	256509		
Personnel et comptes rattachés	48876	48876		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	56799	56799		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4416	4416		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25243	25243		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	242688	242688		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	946029	878395	67633	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12834			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel