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BILAN LE CAFE DE ST MALO 2016 Siren 441130143				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9977	9977		2419
Fonds commercial	1449140		1449140	1449140
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	319990	282479	37511	48503
Autres immobilisations corporelles	829840	567718	262122	218041
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	96		96	96
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2609043	860173	1748869	1718199
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	22158		22158	30012
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				2125
Autres créances	13673		13673	16197
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22148		22148	32428
Charges constatées d’avance	5126		5126	6554
TOTAL (II)	63104		63104	87315
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2672147	860173	1811973	1805515
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	515570		513966	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	126679		81604	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	917249		870570	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	88266		152085	
Emprunts et dettes financières divers (4)	357042		377432	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	-523		-104	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	287185		252627	
Dettes fiscales et sociales	162754		142177	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			10729	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	894725		934945	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1811973		1805515	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2328563		2328563	2346189
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	2328563		2328563	2346189
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	8820
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17948	11005
Autres produits			240	2306
Total des produits d’exploitation (I)			2348752	2368321
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			680895	679657
Variation de stock (marchandises)			7854	-8867
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4061	8590
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			731713	721535
Impôts, taxes et versements assimilés			52379	48612
Salaires et traitements			490960	558904
Charges sociales			107213	122343
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			58444	54594
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8374	7061
Total des charges d’exploitation (II) 			2141892	2192429
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			206860	175892
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3465	2775
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3465	2775
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24603	25889
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24603	25889
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21138	-23114
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			185723	152778
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	823		913	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	823		913	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15344		37997	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2419		3426	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17764		41423	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16941		-40510	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	42103		30664	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2353040		2372009	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2226361		2290405	
BENEFICE OU PERTE	126679		81604	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1459117		
Total Immobilisations corporelles		1058297		91533
Total Immobilisations financières		96		
Total Général		2517510		91533
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7557	2419		9977
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	791753	58444		850197
AMORTISSEMENTS Total Général	799310	60863		860173
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	856			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9367			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3450			
Charges constatées d’avance	5126			
TOTAL ETAT DES CREANCES	18799	18799		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	88266	88266		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	287185	287185		
Personnel et comptes rattachés	47830	47830		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	73275	73275		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11400	11400		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30250	30250		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	357042	357042		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	895248	895248		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel