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BILAN LA DEPECHE NEWS 2021 Siren 441121191				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	156926	139067	17859	28090
Autres immobilisations corporelles	4850	4850		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	161776	143917	17859	28090
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	836737		836737	881906
Autres créances	392784		392784	242045
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	77005		77005	21013
Charges constatées d’avance	4827		4827	2186
TOTAL (II)	1311353		1311353	1147150
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1473130	143917	1329213	1175240
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		5115	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	21734		-7415	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	72677		34033	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	204410		131734	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	200000		150000	
Provisions pour charges	23000		27000	
TOTAL (III)	223000		177000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	313			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	109560		94299	
Dettes fiscales et sociales	717531		699750	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	73569		71629	
Produits constatés d’avance (2)	829		829	
TOTAL (IV)	901802		866506	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1329213		1175240	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	901802		866506	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4244630		4244630	3386655
Chiffres d’affaires nets	4244630		4244630	3386655
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			-497	90733
Autres produits			546	29
Total des produits d’exploitation (I)			4244679	3477417
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			476741	427302
Impôts, taxes et versements assimilés			73243	80390
Salaires et traitements			2658663	2064101
Charges sociales			824080	639008
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10231	14386
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20585	15796
Total des charges d’exploitation (II) 			4063542	3240983
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			181137	236433
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1039	403
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1039	403
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				1
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				1
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1039	402
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			182176	236835
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	27000			
Total des produits exceptionnels (VII)	27000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	300			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	73000		177000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	73300		177000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-46300		-177000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	30035		11030	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	33164		14772	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4272719		3477820	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4200042		3443786	
BENEFICE OU PERTE	72677		34033	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	-497		90733	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		161776		
Total Immobilisations financières				
Total Général		161776		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				161776
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				161776
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	133686	10231		143917
AMORTISSEMENTS Total Général	133686	10231		143917
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				200000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				23000
Total Provisions pour risques et charges	177000	73000	27000	223000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	177000	73000	27000	223000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		73000	27000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	836737	836737		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	27150	27150		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	365404	365404		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	231	231		
Charges constatées d’avance	4827	4827		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1234348	1234348		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	313	313		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	109560	109560		
Personnel et comptes rattachés	233354	233354		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	340317	340317		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	137419	137419		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6441	6441		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	19183	19183		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	54386	54386		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	829	829		
TOTAL – ETAT DES DETTES	901802	901802		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	184611			
Location, charges locatives et de copropriété	42526			
Personnel extérieur à l’entreprise	111752			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	34436			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	103416			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	476741			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	73243			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	73243			
Montant de la TVA. collectée	728198			
Total TVA. déductible sur biens et services	71009			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel