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BILAN LA DEPECHE NEWS 2020 Siren 441121191				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	156926	128836	28090	41055
Autres immobilisations corporelles	4850	4850		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	161776	133686	28090	41055
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	881906		881906	856602
Autres créances	242044		242044	19267
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	21012		21012	3159
Charges constatées d’avance	2186		2186	
TOTAL (II)	1147149		1147149	879029
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1308926	133686	1175239	920085
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5115		5115	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-7414		-41482	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	34033		34067	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	131733		97700	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	150000			
Provisions pour charges	27000			
TOTAL (III)	177000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	94298		97208	
Dettes fiscales et sociales	699749		579776	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	71628		144570	
Produits constatés d’avance (2)	829		829	
TOTAL (IV)	866506		822384	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1175239		920085	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	866506		822384	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3386655		3386655	2936795
Chiffres d’affaires nets	3386655		3386655	2936795
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			90732	4279
Autres produits			28	10
Total des produits d’exploitation (I)			3477416	2941085
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			427301	463185
Impôts, taxes et versements assimilés			80390	17676
Salaires et traitements			2064100	1828753
Charges sociales			639008	550670
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14385	13832
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15796	23474
Total des charges d’exploitation (II) 			3240983	2897591
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			236433	43494
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			402	134
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			402	134
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				1
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				1
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			402	133
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			236835	43627
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			350000	
Total des produits exceptionnels (VII)			350000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			80	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			350060	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	177000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	177000		350140	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-177000		-140	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	11030		9420	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14772			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3477819		3291220	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3443786		3257152	
BENEFICE OU PERTE	34033		34067	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	90732		4279	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		160356		1420
Total Immobilisations financières				
Total Général		160356		1420
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				161776
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				161776
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	119300	14385		133686
AMORTISSEMENTS Total Général	119300	14385		133686
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				150000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				27000
Total Provisions pour risques et charges		177000		177000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		177000		177000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		177000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	881906	881906		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	20742	20742		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	16168	16168		
Groupe et associés	205134	205134		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2186	2186		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1126137	1126137		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	94298	94298		
Personnel et comptes rattachés	230855	230855		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	282914	282914		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	179683	179683		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6297	6297		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	14772	14772		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	56856	56856		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	829	829		
TOTAL – ETAT DES DETTES	866506	866506		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	153495			
Location, charges locatives et de copropriété	49136			
Personnel extérieur à l’entreprise	111000			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18754			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	94914			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	427301			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	80390			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	80390			
Montant de la TVA. collectée	617737			
Total TVA. déductible sur biens et services	62559			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel