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BILAN ILLICO 2019 Siren 441185071				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	21190	15779	5411	6791
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2247535	725299	1522236	1522236
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	18839		18839	18839
Autres immobilisations financières	1380		1380	1380
TOTAL (I)	2288945	741078	1547866	1549246
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	10550		10550	10550
Clients et comptes rattachés	120737		120737	150200
Autres créances	427089		427089	273484
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	680536		680536	810549
Disponibilités	40937		40937	59840
Charges constatées d’avance	3101		3101	609
TOTAL (II)	1282950		1282950	1305232
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3571894	741078	2830816	2854479
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	673464		673464	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	64685		64685	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1484290		1524913	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	109356		-40623	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	42178		27731	
TOTAL (I)	2373973		2250170	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	388345		479648	
Emprunts et dettes financières divers (4)	24109		21278	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3882		20676	
Dettes fiscales et sociales	30598		30470	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9909		52239	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	456842		604309	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2830816		2854479	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	161550		195053	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	198000		198000	198000
Chiffres d’affaires nets	198000		198000	198000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9627	5149
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			207627	203150
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8066	22888
Impôts, taxes et versements assimilés			2658	13497
Salaires et traitements			50710	130069
Charges sociales			29204	44111
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4069	12016
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			588	
Total des charges d’exploitation (II) 			95295	222582
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			112332	-19432
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			18386	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18386	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6914	8362
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6914	8362
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11472	-8362
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			123804	-27794
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			48500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			48500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1431	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			45450	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	14447		14447	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14447		61329	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14447		-12829	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	226013		251650	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	116656		292272	
BENEFICE OU PERTE	109356		-40623	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		18501		2689
Total Immobilisations financières		2267755		
Total Général		2286256		2689
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				21190
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2267755
Total Général				2288945
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11710	4069		15779
AMORTISSEMENTS Total Général	11710	4069		15779
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				42178
Total Provisions réglementées	27731	14447		42178
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				725299
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	725299			725299
TOTAL GENERAL	753030	14447		767477
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		14447		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	18839		18839	
Autres immobilisations financières	1380		1380	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	120737	120737		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2076	2076		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	417186		417186	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7827	7827		
Charges constatées d’avance	3101	3101		
TOTAL ETAT DES CREANCES	571145	133740	437406	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	388345	93053	295292	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3882	3882		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25715	25715		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4882	4882		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	24109	24109		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9909	9909		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	456842	161550	295292	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	91216			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel