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BILAN ILLICO 2018 Siren 441185071				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	18501	11710	6791	54257
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2247535	725299	1522236	1522236
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	18839		18839	28839
Autres immobilisations financières	1380		1380	1380
TOTAL (I)	2286256	737009	1549246	1606713
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	10550		10550	10550
Clients et comptes rattachés	150200		150200	87600
Autres créances	273484		273484	159116
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	810549		810549	975000
Disponibilités	59840		59840	73197
Charges constatées d’avance	609		609	122
TOTAL (II)	1305232		1305232	1305585
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3591488	737009	2854479	2912299
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	673464		646852	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	64685		64685	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1524913		1210472	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-40623		341052	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	27731		13283	
TOTAL (I)	2250170		2276345	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	479648		569502	
Emprunts et dettes financières divers (4)	21278		6789	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20676		8384	
Dettes fiscales et sociales	30470		25479	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	52239		25800	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	604309		635953	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2854479		2912299	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	195053		145494	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	198000		198000	230000
Chiffres d’affaires nets	198000		198000	230000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5149	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			203150	230000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			22888	50651
Impôts, taxes et versements assimilés			13497	17307
Salaires et traitements			130069	62440
Charges sociales			44111	31220
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12016	20179
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			222582	181797
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-19432	48203
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				95900
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				79386
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				175286
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8362	9533
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8362	9533
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8362	165753
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-27794	213955
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			380	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	48500		140000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	48500		140380	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1431			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	45450			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	61329		13283	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12829		127097	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	251650		545666	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	292272		204614	
BENEFICE OU PERTE	-40623		341052	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		77204		
Total Immobilisations financières		2277755		
Total Général		2354959		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			58703	18501
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			10000	2267755
Total Général			68703	2286256
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22947	12016	23253	11710
AMORTISSEMENTS Total Général	22947	12016	23253	11710
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				27731
Total Provisions réglementées	13283	14447		27731
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				725299
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	725299			725299
TOTAL GENERAL	738582	14447		753030
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		14447		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	18839			
Autres immobilisations financières	1380			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	150200			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3345			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3900			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	252712			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13527			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	444513	171581	272932	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	479648	91669	379805	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	20676	20676		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25615	25615		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4854	4854		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	21278		21278	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	52239	52239		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	604309	195053	401082	8174
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	89769			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel