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BILAN ILLICO 2017 Siren 441185071				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	77204	22947	54257	15733
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2247535	725299	1522236	998
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	28839		28839	28839
Autres immobilisations financières	1380		1380	1380
TOTAL (I)	2354959	748246	1606713	46950
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	10550		10550	10550
Clients et comptes rattachés	87600		87600	
Autres créances	159116		159116	885989
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	975000		975000	975000
Disponibilités	73197		73197	7740
Charges constatées d’avance	122		122	
TOTAL (II)	1305585		1305585	1879279
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3660544	748246	2912299	1926229
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	646852		646852	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	64685		64685	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1210472		613556	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	341052		596916	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	13283			
TOTAL (I)	2276345		1922010	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	569502			
Emprunts et dettes financières divers (4)	6789		1040	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8384		3179	
Dettes fiscales et sociales	25479			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	25800			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	635953		4219	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2912299		1926229	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	145494		4219	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	230000		230000	
Chiffres d’affaires nets	230000		230000	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			230000	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			50651	8935
Impôts, taxes et versements assimilés			17307	206
Salaires et traitements			62440	
Charges sociales			31220	1114
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			20179	2768
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			181797	13023
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			48203	-13023
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			95900	91796
Autres intérêts et produits assimilés			79386	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			175286	91796
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9533	439
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9533	439
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			165753	91357
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			213955	78334
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	380			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	140000		762500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	140380		762500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			243918	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	13283			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13283		243918	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	127097		518582	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	545666		854296	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	204614		257380	
BENEFICE OU PERTE	341052		596916	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		20498		58703
Total Immobilisations financières		756517		1522332
Total Général		777014		1581035
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1997	77204
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1094	2277755
Total Général			3091	2354959
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4765	20179	1997	22947
AMORTISSEMENTS Total Général	4765	20179	1997	22947
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				13283
Total Provisions réglementées		13283		13283
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				725299
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	725299			725299
TOTAL GENERAL	725299	13283		738582
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		13283		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	28839			
Autres immobilisations financières	1380			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	87600			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	20409			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	116624			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22083			
Charges constatées d’avance	122			
TOTAL ETAT DES CREANCES	277058	125738	151320	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	569502	90307	373780	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8384	8384		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23041	23041		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2437	2437		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6789	-4476	11265	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25800	25800		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	635953	145494	385045	105414
Emprunts souscrits en cours d’exercice	650000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	81037			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel