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BILAN HV2A TREMBLAYE HOLDING 2021 Siren 441112257				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	186200	168571	17628	15991
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16502	7876	8627	296
Autres immobilisations corporelles	1463787	879829	583958	694725
Immobilisations en cours				9545
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2533031	160000	2373031	3156919
Créances rattachées à des participations	707287		707287	2092327
Autres titres immobilisés	497298		497298	200293
Prêts	441		441	
Autres immobilisations financières	865142		865142	62638
TOTAL (I)	6269688	1216276	5053412	6232733
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	118800		118800	21684
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1129367		1129367	646897
Autres créances	113341		113341	82805
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	300000		300000	
Disponibilités	3972247		3972247	2850007
Charges constatées d’avance	90661		90661	49909
TOTAL (II)	5724415		5724415	3651301
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11994103	1216276	10777827	9884035
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1066000		1066000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	654092		654092	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	106600		106600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3044873		2732712	
Report à nouveau	835		593	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2763631		1314443	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	5943		6043	
TOTAL (I)	7641974		5880483	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2180705		2717074	
Emprunts et dettes financières divers (4)	207		350792	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	348315		124866	
Dettes fiscales et sociales	569627		480452	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			25835	
Autres dettes	36999		304533	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3135853		4003552	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10777827		9884035	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1732967		4003552	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	207			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	34496		34496	370
Production vendue biens				
Production vendue services	3595521		3595521	3092129
Chiffres d’affaires nets	3630017		3630017	3092499
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				5000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			182453	114117
Autres produits			1462	3427
Total des produits d’exploitation (I)			3813931	3215042
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			132442	19673
Variation de stock (marchandises)			-97116	-19673
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			905602	617917
Impôts, taxes et versements assimilés			100496	95035
Salaires et traitements			1665606	1473706
Charges sociales			650594	579345
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			165780	156324
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			307	53
Total des charges d’exploitation (II) 			3523711	2922380
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			290220	292662
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			948587	1183622
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			441	
Autres intérêts et produits assimilés			2664	108
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			951692	1183730
Dotations financières sur amortissements et provisions			160000	
Intérêts et charges assimilées			45582	41247
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			205582	41247
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			746110	1142483
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1036330	1435146
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	25000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2498500		37000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	100			
Total des produits exceptionnels (VII)	2523600		37000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	75		25531	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	661544		38108	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	661619		63639	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1861981		-26639	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	134680		94064	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7289223		4435772	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4525593		3121329	
BENEFICE OU PERTE	2763631		1314443	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		169894		16306
Total Immobilisations corporelles		1454802		85132
Total Immobilisations financières		5512177		2593491
Total Général		7136873		2694929
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				186200
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		9545	50100	1480290
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3502469	4603199
Total Général		9545	3552569	6269688
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	153903	14668		168571
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	750237	151112	13644	887705
AMORTISSEMENTS Total Général	904140	165780	13644	1056276
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				5943
Total Provisions réglementées	6043		100	5943
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				160000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		160000		160000
TOTAL GENERAL	6043	160000	100	165943
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		160000		
                                            - Exceptionnelles			100	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	707287	707287		
Prêts	441	441		
Autres immobilisations financières	865142	100000	765142	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1129367	1129367		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	18780	18780		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10438	10438		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	47213	47213		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2000	2000		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	34910	34910		
Charges constatées d’avance	90661	90661		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2906238	2141096	765142	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2180705	777819	1402886	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	348315	348315		
Personnel et comptes rattachés	95780	95780		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	184134	184134		
Impôts sur les bénéfices	42566	42566		
T.V.A.	230999	230999		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16149	16149		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	207	207		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	36999	36999		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3135853	1732967	1402886	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	535011			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel