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BILAN HV2A TREMBLAYE HOLDING 2019 Siren 441112257				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	156591	142608	13983	17593
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6856	5575	1281	2652
Autres immobilisations corporelles	1369241	639594	729647	582536
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				4024
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3017419		3017419	3017419
Créances rattachées à des participations	1026453		1026453	1338462
Autres titres immobilisés	8983		8983	8983
Prêts				
Autres immobilisations financières	62561		62561	58932
TOTAL (I)	5648103	787777	4860326	5030601
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2011		2011	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1091155		1091155	841495
Autres créances	74431		74431	162480
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1583816		1583816	1953625
Charges constatées d’avance	85552		85552	85762
TOTAL (II)	2836966		2836966	3043361
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8485069	787777	7697292	8073962
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1066000		1066000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	654092		654092	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	106600		106600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2993889		3062800	
Report à nouveau	52		2178	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	592165		568563	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	6043		6043	
TOTAL (I)	5418841		5466276	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1029441		1174776	
Emprunts et dettes financières divers (4)	347916		549164	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	289536		199712	
Dettes fiscales et sociales	529003		507856	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4111		4111	
Autres dettes	78444		172067	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2278451		2607686	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7697292		8073962	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1569312		1727240	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8520		8520	3450
Production vendue biens				
Production vendue services	3116158		3116158	2935553
Chiffres d’affaires nets	3124678		3124678	2939003
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			71756	97777
Autres produits			659	299
Total des produits d’exploitation (I)			3197093	3037079
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10756	2029
Variation de stock (marchandises)			-2011	1012
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			650441	628705
Impôts, taxes et versements assimilés			98987	96645
Salaires et traitements			1532628	1426346
Charges sociales			580495	527838
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			154637	131517
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			203	1963
Total des charges d’exploitation (II) 			3026136	2816056
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			170957	221023
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			487920	509296
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			844	4239
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			488764	513535
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14392	17737
Différences négatives de change			30	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14422	17737
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			474342	495798
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			645299	716821
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	35000		72910	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	35000		72910	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	65		340	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	32990		158425	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	33055		158765	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1945		-85855	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	55079		62403	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3720857		3623524	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3128692		3054962	
BENEFICE OU PERTE	592165		568563	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		142098		14492
Total Immobilisations corporelles		1157260		315264
Total Immobilisations financières		4423796		1303190
Total Général		5723154		1632946
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				156591
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		4024		
Total Immobilisations corporelles		4024	92404	1376096
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1611570	4115416
Total Général		4024	1703974	5648103
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	124505	18103		142608
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	568048	136534	59413	645169
AMORTISSEMENTS Total Général	692553	154637	59413	787777
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	6043			
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1026453	1026453		
Prêts				
Autres immobilisations financières	62561		62561	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1091155	1091155		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	22425	22425		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8077	8077		
T. V. A.	38001	38001		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3197	3197		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2731	2731		
Charges constatées d’avance	85552	85552		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2340153	2277592	62561	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1853	1853		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1027588	318449	709139	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	289536	289536		
Personnel et comptes rattachés	97139	97139		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	199785	199785		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	212282	212282		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19798	19798		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4111	4111		
Groupe et associés	347916	347916		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	78444	78444		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2278451	1569312	709139	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	160240			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	304990			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel