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BILAN HV2A TREMBLAYE HOLDING 2018 Siren 441112257				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	142098	124505	17593	28053
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				4480
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6856	4204	2652	4023
Autres immobilisations corporelles	1146380	563844	582536	574591
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	4024		4024	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3017419		3017419	3081844
Créances rattachées à des participations	1338462		1338462	1055390
Autres titres immobilisés	8983		8983	8995
Prêts				
Autres immobilisations financières	58932		58932	58073
TOTAL (I)	5723154	692553	5030601	4815448
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				1012
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	841495		841495	951143
Autres créances	162480		162480	40464
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1953625		1953625	2275347
Charges constatées d’avance	85762		85762	21424
TOTAL (II)	3043361		3043361	3289389
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8766515	692553	8073962	8104838
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1066000		1066000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	654092		654092	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	106600		106600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3062800		1910400	
Report à nouveau	2178		74	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	568563		1794104	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	6043		6043	
TOTAL (I)	5466276		5537313	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1174776		1322642	
Emprunts et dettes financières divers (4)	549164		555015	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	199712		106806	
Dettes fiscales et sociales	507856		569479	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4111		4111	
Autres dettes	172067		9472	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2607686		2567524	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8073962		8104838	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1727240		1446352	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3450		3450	6550
Production vendue biens				
Production vendue services	2935553		2935553	3020044
Chiffres d’affaires nets	2939003		2939003	3026594
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			97777	65715
Autres produits			299	362
Total des produits d’exploitation (I)			3037079	3092672
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2029	6895
Variation de stock (marchandises)			1012	-1012
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			628705	505294
Impôts, taxes et versements assimilés			96645	92152
Salaires et traitements			1426346	1481208
Charges sociales			527838	564939
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			131517	142935
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1963	13
Total des charges d’exploitation (II) 			2816056	2792425
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			221023	300247
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			509296	1658530
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4239	744
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			513535	1659274
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17737	19026
Différences négatives de change				14
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17737	19040
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			495798	1640233
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			716821	1940481
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	72910		50250	
Reprises sur provisions et transferts de charges			2586258	
Total des produits exceptionnels (VII)	72910		2636508	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	340		240	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	158425		2645553	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	158765		2645793	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-85855		-9285	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	62403		137091	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3623524		7388453	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3054962		5594349	
BENEFICE OU PERTE	568563		1794104	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		140629		5950
Total Immobilisations corporelles		1031554		125706
Total Immobilisations financières		4204302		389859
Total Général		5376484		521515
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4480		142098
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1157260
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			170365	4423796
Total Général		4480	170365	5723154
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	108096	16409		124505
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	452940	115108		568048
AMORTISSEMENTS Total Général	561036	131517		692553
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				6043
Total Provisions réglementées	6043			6043
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1958		1958	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1958		1958	
TOTAL GENERAL	8001		1958	6043
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1958	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1338462	23462	1315000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	58932		58932	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	841495	841495		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	70	70		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	500	500		
Impôts sur les bénéfices	88696	88696		
T. V. A.	45865	45865		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	455	455		
Groupe et associés	214	214		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26680	26680		
Charges constatées d’avance	85762	85762		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2487130	1113198	1373932	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2439	2439		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1172338	291892	880446	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	199712	199712		
Personnel et comptes rattachés	94192	94192		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	211862	211862		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	194031	194031		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7771	7771		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4111	4111		
Groupe et associés	549164	549164		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	172067	172067		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2607686	1727240	880446	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	55750			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	203349			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel