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BILAN HV2A TREMBLAYE HOLDING 2017 Siren 441112257				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	136149	108096	28053	10368
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	4480		4480	2692
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6856	2833	4023	5394
Autres immobilisations corporelles	1024699	450107	574591	669166
Immobilisations en cours				10435
Avances et acomptes				873
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3081844		3081844	3061850
Créances rattachées à des participations	1055390		1055390	1157950
Autres titres immobilisés	8995		8995	8995
Prêts				
Autres immobilisations financières	58073		58073	56407
TOTAL (I)	5376484	561036	4815448	4984131
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1012		1012	
Avances et acomptes versés sur commandes				3510
Clients et comptes rattachés	953101	1958	951143	629438
Autres créances	40464		40464	36814
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2275347		2275347	3180136
Charges constatées d’avance	21424		21424	19366
TOTAL (II)	3291347	1958	3289389	3869265
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8667831	562994	8104838	8853395
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1066000		1066000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	654092		654092	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	106600		106600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1910400		3769600	
Report à nouveau	74		68	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1794104		134226	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	6043		72427	
TOTAL (I)	5537313		5803013	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1322642		1528535	
Emprunts et dettes financières divers (4)	555015		900000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	106806		151740	
Dettes fiscales et sociales	569479		436892	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4111		6818	
Autres dettes	9472		26397	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2567524		3050383	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8104838		8853395	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1446352		1742796	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6550		6550	
Production vendue biens				
Production vendue services	3020044		3020044	2479051
Chiffres d’affaires nets	3026594		3026594	2479051
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			65715	98596
Autres produits			362	315
Total des produits d’exploitation (I)			3092672	2577962
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6895	
Variation de stock (marchandises)			-1012	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			505294	512613
Impôts, taxes et versements assimilés			92152	108183
Salaires et traitements			1481208	1186764
Charges sociales			564939	472501
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			142935	124788
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13	59
Total des charges d’exploitation (II) 			2792425	2404908
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			300247	173054
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1658530	34100
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			744	724
Reprises sur provisions et transferts de charges				129
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1659274	34953
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19026	21532
Différences négatives de change			14	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19040	21532
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1640233	13421
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1940481	186475
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	50250			
Reprises sur provisions et transferts de charges	2586258		41884	
Total des produits exceptionnels (VII)	2636508		41884	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	240		41138	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2645553			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			130	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2645793		41268	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9285		616	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	137091		52865	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7388453		2654799	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5594349		2520574	
BENEFICE OU PERTE	1794104		134226	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		106991		33638
Total Immobilisations corporelles		1026948		70545
Total Immobilisations financières		6805076		100666
Total Général		7939014		204849
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				140629
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			65939	1031554
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2701440	4204302
Total Général			2767379	5376484
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	93931	14165		108096
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	341079	128769	16908	452940
AMORTISSEMENTS Total Général	435010	142934	16908	561036
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				6043
Total Provisions réglementées	72427		66384	6043
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1958			1958
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2521832		2519874	1958
TOTAL GENERAL	2594259		2586258	8001
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			2586258	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1055390			
Prêts				
Autres immobilisations financières	58073			
Clients douteux ou litigieux	2342			
Autres créances clients	950759			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	288			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1481			
Impôts sur les bénéfices	12860			
T. V. A.	12920			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12915			
Charges constatées d’avance	21424			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2128451	1012646	1115805	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	15056	15056		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1307586	186414	1021172	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	106806	106806		
Personnel et comptes rattachés	122846	122846		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	245415	245415		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	196918	196918		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4300	4300		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4111	4111		
Groupe et associés	555015	555015		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9472	9472		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2567524	1446352	1021172	100000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	14500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	216617			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel