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BILAN HV2A TREMBLAYE HOLDING 2016 Siren 441112257				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	104298	93930	10367	2445
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2692		2692	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6855	1461	5393	3350
Autres immobilisations corporelles	1008783	339617	669166	601268
Immobilisations en cours	10435		10435	
Avances et acomptes	873		873	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5581723	2519873	3061850	3061720
Créances rattachées à des participations	1157950		1157950	1432763
Autres titres immobilisés	8995		8995	8995
Prêts				
Autres immobilisations financières	56407		56407	6375
TOTAL (I)	7939014	2954883	4984130	5116918
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3509		3509	
Clients et comptes rattachés	631396	1958	629438	365742
Autres créances	36814		36814	125939
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3180136		3180136	2260210
Charges constatées d’avance	19366		19366	6513
TOTAL (II)	3871222	1958	3869264	2758404
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11810237	2956841	8853395	7875323
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1066000		1066000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	654092		654092	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	106600		106600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3769600		3613200	
Report à nouveau	68			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	134225		156467	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	72426		72296	
TOTAL (I)	5803012		5668657	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			41884	
TOTAL (III)			41884	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1528534		856648	
Emprunts et dettes financières divers (4)	900000		700000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	151740		54303	
Dettes fiscales et sociales	436892		395950	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6818		92754	
Autres dettes	26397		65125	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3050382		2164782	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8853395		7875323	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2479050		2479050	2291584
Chiffres d’affaires nets	2479050		2479050	2291584
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			98596	12110
Autres produits			315	188
Total des produits d’exploitation (I)			2577962	2303883
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			512613	382389
Impôts, taxes et versements assimilés			108183	86320
Salaires et traitements			1186763	1115592
Charges sociales			472500	473269
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			124788	76585
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			59	3025
Total des charges d’exploitation (II) 			2404908	2137181
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			173053	166701
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			34100	36113
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			724	1135
Reprises sur provisions et transferts de charges			129	1353
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			34953	38602
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21532	16351
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21532	16351
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			13420	22250
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			186474	188952
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			35000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	41884			
Total des produits exceptionnels (VII)	41884		35000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	41138		317	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			43515	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	130		1353	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	41268		45185	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	615		-10185	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	52865		22299	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2654799		2377485	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2520573		2221018	
BENEFICE OU PERTE	134225		156467	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		90603		16387
Total Immobilisations corporelles		826682		200265
Total Immobilisations financières		7029858		50032
Total Général		7947143		266684
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				106991
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1026948
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		274814		6805076
Total Général		274813		7939014
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	88158	5773		93931
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	222063	119016		341079
AMORTISSEMENTS Total Général	310221	124789	1	435010
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				72427
Total Provisions réglementées	72297	130		72427
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	41884		41884	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2519874
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1958			1958
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2521961		129	2521832
TOTAL GENERAL	2636142	130	42013	2594259
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			129	
                                            - Exceptionnelles		130	41884	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1157950			
Prêts				
Autres immobilisations financières	56407			
Clients douteux ou litigieux	2342			
Autres créances clients	629054			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2785			
Impôts sur les bénéfices	6428			
T. V. A.	22643			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4958			
Charges constatées d’avance	19366			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1901934	685235	1216699	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6481	6481		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1522054	214468	973844	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	151740	151740		
Personnel et comptes rattachés	90646	90646		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	189499	189499		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	134687	134687		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22061	22061		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6818	6818		
Groupe et associés	900000	900000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26397	26397		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3050383	1742796	973844	333742
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel