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BILAN GESTION PARC LOCATION ENTRETIEN. G.P.L.E 2018 Siren 441111689				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14425	14425		
Fonds commercial	1		1	1
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3469	2719	750	1097
Installations techniques, matériel et outillage industriels	28298	28298		
Autres immobilisations corporelles	3651	3651		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11426		11426	11426
TOTAL (I)	61271	49094	12177	12524
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	41350		41350	41643
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	311877	147230	164646	162582
Autres créances	41063		41063	50087
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3431		3431	
Charges constatées d’avance	46		46	
TOTAL (II)	397768	147230	250537	254313
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	459040	196325	262714	266837
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	96711		96711	
Report à nouveau	-416831		-302020	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-249497		-114811	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-528918		-279420	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			2996	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	61653		62473	
Dettes fiscales et sociales	45318		33371	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	684661		447416	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	791633		546258	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	262714		266837	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	791633		546258	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			2996	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	112861	150	113011	179522
Production vendue biens				
Production vendue services	249003	1930	250933	175207
Chiffres d’affaires nets	361864	2080	363944	354730
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			65082	64940
Autres produits			5	1
Total des produits d’exploitation (I)			429032	419671
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			122931	128103
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			44334	13600
Autres achats et charges externes			286288	235002
Impôts, taxes et versements assimilés			9878	5645
Salaires et traitements			47473	59364
Charges sociales			18145	24528
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			347	1717
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			146314	65082
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	1169
Total des charges d’exploitation (II) 			675715	534214
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-246683	-114542
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				438
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				438
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2814	645
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2814	645
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2814	-206
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-249497	-114749
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			62	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			62	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-62	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	429032		420110	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	678530		534922	
BENEFICE OU PERTE	-249497		-114811	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14426		
Total Immobilisations corporelles		35419		
Total Immobilisations financières		11426		
Total Général		61271		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14426
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				35419
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11426
Total Général				61271
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14425			14425
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	34322	347		34669
AMORTISSEMENTS Total Général	48747	347		49094
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	44041		44041	
Sur comptes clients	21957	146314	21041	147230
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	65998	146314	65082	147230
TOTAL GENERAL	65996	146314	65082	147230
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		146314	65082	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11426	11426		
Clients douteux ou litigieux	176598	176598		
Autres créances clients	135278	135278		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	792	792		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12264	12264		
Autres impôts, taxes versements assimilés	6599	6599		
Divers				
Groupe et associés	21403	21403		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4	4		
Charges constatées d’avance	46	46		
TOTAL ETAT DES CREANCES	364412	364412		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	61653	61653		
Personnel et comptes rattachés	4107	4107		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7980	7980		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	32650	32650		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	579	579		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	682195	682195		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2466	2466		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	791633	791633		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	197849		152826	
Location, charges locatives et de copropriété	61216		58861	
Personnel extérieur à l’entreprise	400		2803	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	370		314	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	26451		20196	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	286288		235002	
Taxe professionnelle	2763		-1974	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7115		7619	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9878		5645	
Montant de la TVA. collectée	71853		75054	
Total TVA. déductible sur biens et services	58288		48445	
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	3