ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN FORMATION GESTION FINANCE AUDIT 2021 Siren 441127875				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1000	1000		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	187660	109337	78323	10738
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	114625	15000	99625	17943
Créances rattachées à des participations	68483		68483	1925
Autres titres immobilisés				
Prêts	130317		130317	177000
Autres immobilisations financières	51472		51472	51219
TOTAL (I)	553557	125337	428220	258824
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5847		5847	10332
Clients et comptes rattachés	403654	216637	187017	163128
Autres créances	456523	203607	252915	223109
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	216502		216502	741333
Charges constatées d’avance	5525		5525	6099
TOTAL (II)	1088051	420245	667807	1144001
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1641609	545582	1096027	1402825
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	38100		38100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5220		5220	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	354146		433871	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	26635		-79724	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	424101		397466	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	28593		49818	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	360911		655273	
Dettes fiscales et sociales	259616		266486	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22125		33782	
Produits constatés d’avance (2)	681			
TOTAL (IV)	671926		1005359	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1096027		1402825	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	671926		1005359	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	128665		128665	141681
Chiffres d’affaires nets	128665		128665	141681
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26771	16585
Autres produits			315	539
Total des produits d’exploitation (I)			155751	158805
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			227671	223412
Impôts, taxes et versements assimilés			10095	6028
Salaires et traitements			37820	37024
Charges sociales			33366	34787
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4117	2030
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3212	13938
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			26857	1036
Total des charges d’exploitation (II) 			343138	318254
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-187387	-159449
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			7839	8173
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1961	1925
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1961	1925
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			220	253
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			220	253
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1741	1672
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-177807	-149605
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14138		92159	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	201126		2458	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	215264		94617	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2761		24607	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4485		130	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7246		24737	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	208018		69880	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3576			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	380815		263520	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	354180		343245	
BENEFICE OU PERTE	26635		-79724	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	6000		6000	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			1013	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1000		
Total Immobilisations corporelles		115957		71703
Total Immobilisations financières		263086		296919
Total Général		380043		368622
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				187660
Prêts et immobilisations financières			173183	
Total Immobilisations financières			195108	364898
Total Général			195108	553557
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1000			1000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	105219	4117		109337
AMORTISSEMENTS Total Général	106219	4117		110337
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				15000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	240196	3212	26771	216637
Autres provisions pour dépréciation	203607			203607
Total Provisions pour dépréciation	458803	3212	26771	435245
TOTAL GENERAL	458803	3212	26771	435245
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3212	26771	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	68483	68483		
Prêts	130317	130317		
Autres immobilisations financières	51472	51472		
Clients douteux ou litigieux	241012	241012		
Autres créances clients	162642	162642		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1965	1965		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	21016	21016		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	8008	8008		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	425534	425534		
Charges constatées d’avance	5525	5525		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1115975	1115975		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	28593	28593		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	360911	360911		
Personnel et comptes rattachés	2255	2255		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	58239	58239		
Impôts sur les bénéfices	3382	3382		
T.V.A.	183349	183349		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12390	12390		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22125	22125		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	681	681		
TOTAL – ETAT DES DETTES	671926	671926		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	80			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	21300			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	71100		66042	
Location, charges locatives et de copropriété	47725		70805	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	80727		40753	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	28120		45811	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	227671		223412	
Taxe professionnelle	751		456	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9344		5572	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10095		6028	
Montant de la TVA. collectée	28469		22643	
Total TVA. déductible sur biens et services	22827		22540	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel