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BILAN FORMATION GESTION FINANCE AUDIT 2020 Siren 441127875				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1000	1000		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	115957	105219	10738	12768
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	32943	15000	17943	17943
Créances rattachées à des participations	1925		1925	
Autres titres immobilisés				
Prêts	177000		177000	
Autres immobilisations financières	51219		51219	128928
TOTAL (I)	380043	121219	258824	159638
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	10332		10332	10332
Clients et comptes rattachés	403324	240196	163128	160793
Autres créances	426716	203607	223109	1109065
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	741333		741333	478272
Charges constatées d’avance	6099		6099	5925
TOTAL (II)	1587805	443803	1144001	1764388
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1967848	565023	1402825	1924026
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	38100		38100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5220		5220	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	433871		-247839	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-79724		681710	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	397466		477191	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			15837	
TOTAL (III)			15837	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	49818		96478	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	655273		767843	
Dettes fiscales et sociales	266486		538841	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	33782		27836	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1005359		1430998	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1402825		1924026	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1005359		1430998	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			46	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	141681		141681	944282
Chiffres d’affaires nets	141681		141681	944282
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16585	179744
Autres produits			539	516
Total des produits d’exploitation (I)			158805	1124542
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			223412	952730
Impôts, taxes et versements assimilés			6028	9041
Salaires et traitements			37024	290526
Charges sociales			34787	145778
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2030	12755
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13938	227006
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				15837
Autres charges			1036	82322
Total des charges d’exploitation (II) 			318254	1735995
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-159449	-611453
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			8173	5253
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1925	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1925	
Dotations financières sur amortissements et provisions				12892
Intérêts et charges assimilées			253	1182
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			253	14074
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1672	-14074
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-149605	-620274
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	92159			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2458		1914265	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	94617		1914265	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	24607		222777	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	130		175780	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24737		398558	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	69880		1515708	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			213724	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	263520		3044060	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	343245		2362350	
BENEFICE OU PERTE	-79724		681710	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			12005	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			54984	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	6000		6008	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1013		29296	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1000		
Total Immobilisations corporelles		115957		
Total Immobilisations financières		85471		178990
Total Général		202428		178990
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				115957
Prêts et immobilisations financières			3300	
Total Immobilisations financières			3300	261161
Total Général			3300	378118
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1000			1000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	103189	2030		105219
AMORTISSEMENTS Total Général	104189	2030		106219
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	15837		15837	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				15000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	227006	13938	748	240196
Autres provisions pour dépréciation	203607			203607
Total Provisions pour dépréciation	445613	13938	748	458803
TOTAL GENERAL	461450	13938	16585	458803
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13938	16585	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1925	1925		
Prêts	177000	177000		
Autres immobilisations financières	51219	51219		
Clients douteux ou litigieux	265405	265405		
Autres créances clients	137920	137920		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	22520	22520		
T. V. A.	18619	18619		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	8008	8008		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	377570	377570		
Charges constatées d’avance	6099	6099		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1066283	1066283		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	45253	45253		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4565	4565		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	655273	655273		
Personnel et comptes rattachés	1501	1501		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	60272	60272		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	179944	179944		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24769	24769		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33782	33782		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1005359	1005359		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	71			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	29844			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	66042		168524	
Location, charges locatives et de copropriété	70805		185201	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	40753		469834	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	45811		129171	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	223412		952730	
Taxe professionnelle	456		-965	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5572		10006	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6028		9041	
Montant de la TVA. collectée	22643		145502	
Total TVA. déductible sur biens et services	22540		56919	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel