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BILAN FORMATION GESTION FINANCE AUDIT 2019 Siren 441127875				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1000	1000		20224
Fonds commercial				55000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	115957	103189	12768	102825
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	32943	15000	17943	17943
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	128928		128928	166349
TOTAL (I)	278827	119189	159638	362340
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	10332		10332	10332
Clients et comptes rattachés	387799	227006	160793	559020
Autres créances	1312673	203607	1109065	349455
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	478272		478272	15826
Charges constatées d’avance	5925		5925	59820
TOTAL (II)	2195002	430613	1764388	994453
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2473829	549803	1924026	1356793
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	38100		38100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5220		5220	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-247839		330586	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	681710		-578425	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	477191		-204519	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	15837		110316	
TOTAL (III)	15837		110316	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	96478		199150	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			111480	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	767843		571663	
Dettes fiscales et sociales	538841		517538	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	27836		50543	
Produits constatés d’avance (2)			622	
TOTAL (IV)	1430998		1450996	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1924026		1356793	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1430998		1371980	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	46			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	944282		944282	1888954
Chiffres d’affaires nets	944282		944282	1888954
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			179744	8649
Autres produits			516	2177
Total des produits d’exploitation (I)			1124542	1899780
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				97272
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			952730	1205966
Impôts, taxes et versements assimilés			9041	20504
Salaires et traitements			290526	597488
Charges sociales			145778	267747
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12755	55449
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			227006	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			15837	
Autres charges			82322	56955
Total des charges d’exploitation (II) 			1735995	2301381
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-611453	-401601
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			5253	4737
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			12892	205715
Intérêts et charges assimilées			1182	3621
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14074	209336
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14074	-209336
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-620274	-606200
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			5315	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1914265		49000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1914265		54315	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	222777		26540	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	175780			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	398558		26540	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1515708		27775	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	213724			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3044060		1958832	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2362350		2537258	
BENEFICE OU PERTE	681710		-578425	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12005		33150	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	54984		7899	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	6008		6000	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	29296		56453	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		100007		3744
Total Immobilisations corporelles		633285		7966
Total Immobilisations financières		199292		58495
Total Général		932584		70204
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			102751	1000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			525294	115957
Prêts et immobilisations financières			95916	
Total Immobilisations financières			95916	161870
Total Général			723961	278827
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24783	1845	25628	1000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	530460	10910	438181	103189
AMORTISSEMENTS Total Général	555243	12755	463809	104189
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				15837
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	110316	15837	110316	15837
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				15000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14444	227006	14444	227006
Autres provisions pour dépréciation	190715	12892		203607
Total Provisions pour dépréciation	220159	239898	14444	445613
TOTAL GENERAL	330475	255735	124760	461450
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		242843	124760	
                                             - Financières		12892		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	128928	128928		
Clients douteux ou litigieux	249427	249427		
Autres créances clients	138372	138372		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	22636	22636		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	8008	8008		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1282029	1282029		
Charges constatées d’avance	5925	5925		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1835325	1835325		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	76007	76007		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	20471	20471		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	767843	767843		
Personnel et comptes rattachés	1501	1501		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40795	40795		
Impôts sur les bénéfices	273887	273887		
T.V.A.	196699	196699		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25959	25959		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27836	27836		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1430998	1430998		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	46397			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	168524		326798	
Location, charges locatives et de copropriété	185201		456709	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	469834		110510	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	129171		311949	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	952730		1205966	
Taxe professionnelle	-965		5433	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10006		15071	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9041		20504	
Montant de la TVA. collectée	145502		288571	
Total TVA. déductible sur biens et services	56919		73651	
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	6