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BILAN FORMATION GESTION FINANCE AUDIT 2017 Siren 441127875				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	45007	19503	25505	
Fonds commercial	55000		55000	55000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	629724	480291	149433	61039
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				127725
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	32943		32943	17943
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	166155		166155	138004
TOTAL (I)	928829	499794	429035	399711
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	31134		31134	32261
Clients et comptes rattachés	697218	15194	682024	741504
Autres créances	280854		280854	165498
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	199047		199047	125968
Charges constatées d’avance	56983		56983	67661
TOTAL (II)	1265237	15194	1250042	1132892
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2194065	514988	1679077	1532603
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	38100		38100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5220		5220	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	387149		400467	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-56563		1682	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	373906		445469	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	110316		110316	
TOTAL (III)	110316		110316	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	288159		165690	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	66990		70340	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	458777		400537	
Dettes fiscales et sociales	342150		323214	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	38508		16603	
Produits constatés d’avance (2)	272		433	
TOTAL (IV)	1194855		976818	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1679077		1532603	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1068904		900430	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	29103			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2069854		2069854	2177728
Chiffres d’affaires nets	2069854		2069854	2177728
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				21632
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4318	31809
Autres produits			1117	1420
Total des produits d’exploitation (I)			2075288	2232589
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1229848	1116880
Impôts, taxes et versements assimilés			24577	22881
Salaires et traitements			578265	592277
Charges sociales			258735	266368
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45203	45453
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6815	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				110316
Autres charges			1487	75356
Total des charges d’exploitation (II) 			2144929	2229530
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-69641	3059
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			10030	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3498	3838
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3498	3838
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3498	-3838
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-63109	-779
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14103		51085	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14103		51085	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7557		17650	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3971	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7557		21622	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6546		29464	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			27002	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2099421		2283674	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2155984		2281992	
BENEFICE OU PERTE	-56563		1682	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	46623			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3000			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	6008		6008	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1406		74425	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		73606		26401
Total Immobilisations corporelles		624749		132701
Total Immobilisations financières		155947		43150
Total Général		854301		202253
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				100007
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			127725	629724
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				199097
Total Général			127725	928829
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18606	897		19503
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	435985	44306		480291
AMORTISSEMENTS Total Général	454591	45203		499794
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				110316
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	110316			110316
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9697	6815	1318	15194
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9697	6815	1318	15194
TOTAL GENERAL	120013	6815	1318	125510
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6815	1318	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	166155	166155		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	697218			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3000			
Impôts sur les bénéfices	22821			
T. V. A.	26707			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8550			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	217775			
Charges constatées d’avance	56983			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1201210	1201210		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	113424	113424		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	174736	48784	125951	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	458777	458777		
Personnel et comptes rattachés	26150	26150		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	108799	108799		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	174312	174312		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30140	30140		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2749	2749		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	38508	38508		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	272	272		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1127866	1001914	125951	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	34700			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	89631		42692	
Location, charges locatives et de copropriété	447497		403460	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	319361		333839	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	373359		336889	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1229848		1116880	
Taxe professionnelle	7337		8164	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	17240		14717	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	24577		22881	
Montant de la TVA. collectée	318476		471216	
Total TVA. déductible sur biens et services	86535		90427	
Effectif moyen du personnel	9		11	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	9		11