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BILAN FORMATION GESTION FINANCE AUDIT 2016 Siren 441127875				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18606	18606		3166
Fonds commercial	55000		55000	55000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	497023	435985	61039	91611
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	127725		127725	127725
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	17943		17943	9043
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	138004		138004	115900
TOTAL (I)	854301	454591	399711	402444
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	32261		32261	34782
Clients et comptes rattachés	751201	9697	741504	849047
Autres créances	165498		165498	174986
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	125968		125968	267
Charges constatées d’avance	67661		67661	56598
TOTAL (II)	1142589	9697	1132892	1115679
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1996890	464287	1532603	1518124
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	38100		38100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5220		5220	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	400467		406933	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1682		9534	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	445469		459787	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			18731	
Provisions pour charges	110316			
TOTAL (III)	110316		18731	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	165690		274314	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	70340		83305	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	400537		385345	
Dettes fiscales et sociales	323214		265129	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16603		31513	
Produits constatés d’avance (2)	433			
TOTAL (IV)	976818		1039606	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1532603		1518124	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	900430		1030331	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			128509	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2172902	4826	2177728	1937395
Chiffres d’affaires nets	2172902	4826	2177728	1937395
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			21632	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31809	33805
Autres produits			1420	340
Total des produits d’exploitation (I)			2232589	1971541
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1116880	1026908
Impôts, taxes et versements assimilés			22881	19050
Salaires et traitements			592277	586715
Charges sociales			266368	263145
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45453	44480
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			110316	
Autres charges			75356	3082
Total des charges d’exploitation (II) 			2229530	1943380
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3059	28161
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3838	5095
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3838	5095
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3838	-5095
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-779	23066
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	51085			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	51085			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17650		6995	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3971		2367	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21622		9362	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	29464		-9362	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	27002		4170	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2283674		1971541	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2281992		1962007	
BENEFICE OU PERTE	1682		9534	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	6008		6008	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	74425		883	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		73606		
Total Immobilisations corporelles		613033		11715
Total Immobilisations financières		124943		31004
Total Général		811582		42720
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				73606
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				624749
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				155947
Total Général				854301
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15440	3166		18606
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	393697	42288		435985
AMORTISSEMENTS Total Général	409137	45453		454591
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				110316
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	18731	110316	18731	110316
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	22775		13078	9697
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	22775		13078	9697
TOTAL GENERAL	41505	110316	31809	120013
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		110316	31809	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	138004	138004		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	751201			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1661			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	24469			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5392			
Groupe et associés	3251			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	130725			
Charges constatées d’avance	67661			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1122364	1122364		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	56255	56255		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	109436	33048	76388	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	400537	400537		
Personnel et comptes rattachés	13902	13902		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	61007	61007		
Impôts sur les bénéfices	17201	17201		
T.V.A.	204195	204195		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26909	26909		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16603	16603		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	433	433		
TOTAL – ETAT DES DETTES	906478	830090	76388	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	31258			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	16000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	42692		56743	
Location, charges locatives et de copropriété	403460		362613	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	333839		267568	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	336889		339983	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1116880		1026908	
Taxe professionnelle	8164		4293	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14717		14757	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	22881		19050	
Montant de la TVA. collectée	471216		403901	
Total TVA. déductible sur biens et services	90427		89403	
Effectif moyen du personnel	11		11	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	11		11