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BILAN FINANC DEMENAGEMENT & MEUBLE TREMBLAYE 2018 Siren 441180122				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	29816	23783	6033	10067
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	436386		436386	436386
Constructions	2478635	962545	1516090	1592651
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16980	9856	7124	7802
Autres immobilisations corporelles	154391	92582	61810	9372
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	561778		561778	525328
Créances rattachées à des participations	405765		405765	362428
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3300		3300	
TOTAL (I)	4087051	1088765	2998286	2944033
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	82960		82960	64000
Autres créances	41753		41753	20545
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	340563		340563	426749
Charges constatées d’avance	1720		1720	2456
TOTAL (II)	466995		466995	513750
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4554046	1088765	3465281	3457782
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1066000		1066000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13174		12315	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	119479		133163	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	155568		17175	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	201982		171752	
TOTAL (I)	1556202		1400405	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1362587		1439623	
Emprunts et dettes financières divers (4)	349056		472960	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20462		52689	
Dettes fiscales et sociales	99574		92047	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	77400		59	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1909079		2057378	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3465281		3457782	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	689700		743808	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	748584		748584	766167
Chiffres d’affaires nets	748584		748584	766167
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			90256	96425
Autres produits			333	9
Total des produits d’exploitation (I)			839173	862600
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			204089	221897
Impôts, taxes et versements assimilés			19135	15206
Salaires et traitements			285375	312036
Charges sociales			101308	117165
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			120396	105242
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			271	18
Total des charges d’exploitation (II) 			730574	771563
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			108598	91038
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			99992	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7271	6743
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			107263	6743
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			50384	49338
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			50384	49338
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			56880	-42595
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			165478	48443
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20320			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20320			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			3120	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	30230		28148	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30230		31268	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9910		-31268	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	966756		869344	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	811188		852169	
BENEFICE OU PERTE	155568		17175	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8036		11595	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		29816		
Total Immobilisations corporelles		3000452		91562
Total Immobilisations financières		887756		83088
Total Général		3918023		174650
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				29816
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5622	3086392
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1	970843
Total Général			5622	4087051
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19749	4033		23783
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	954241	116363	5622	1064982
AMORTISSEMENTS Total Général	973991	120396	5622	1088765
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				201982
Total Provisions réglementées	171752	30230		201982
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	171752	30230		201982
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		30230		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	405765	405765		
Prêts				
Autres immobilisations financières	3300		3300	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	82960	82960		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	730	730		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9399	9399		
T. V. A.	14343	14343		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	16645	16645		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	636	636		
Charges constatées d’avance	1720	1720		
TOTAL ETAT DES CREANCES	535498	532198	3300	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1362587	142708	491302	728577
Emprunts et dettes financières divers	33648	33648		
Fournisseurs et comptes rattachés	20462	20462		
Personnel et comptes rattachés	18521	18521		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33507	33507		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25505	25505		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22041	22041		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	315408	315408		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	77400	77400		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1909079	689200	491302	728577
Emprunts souscrits en cours d’exercice	55000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	131980			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	8