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BILAN DER KREIS FRANCE SNC 2019 Siren 441155025				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	104221	94710	9510	19333
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	146975		146975	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	56384	45797	10587	15495
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	298092	179597	118494	118143
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	705436		705436	920
Autres immobilisations financières	251540		251540	201520
TOTAL (I)	1562649	320104	1242543	355412
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	524730		524730	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	32000		32000	52000
Avances et acomptes versés sur commandes	89015		89015	25913
Clients et comptes rattachés	8725575	891426	7834149	4678024
Autres créances	671246		671246	523667
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	70000		70000	2070000
Disponibilités	5883242		5883242	4478046
Charges constatées d’avance	362363		362363	107975
TOTAL (II)	16358174	891426	15466748	11935628
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17920823	1211531	16709292	12291040
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	25000		25000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3816901		2395748	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3841901		2420748	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	63766		89146	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	63766		89146	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4461		3579	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1204384		757051	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3769889		2901837	
Dettes fiscales et sociales	1043501		1262319	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6776451		4851921	
Produits constatés d’avance (2)	4935		4435	
TOTAL (IV)	12803623		9781145	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16709292		12291040	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12803623		9781145	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	39056632	695987	39752619	30548708
Production vendue biens				
Production vendue services	1340100	5816929	7157029	5823474
Chiffres d’affaires nets	40396732	6512916	46909649	36372182
				
Production stockée			524730	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			97615	33566
Autres produits			86223	61304
Total des produits d’exploitation (I)			47618217	36467052
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			39410710	30459561
Variation de stock (marchandises)			20000	16000
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2393885	1453369
Impôts, taxes et versements assimilés			165387	154934
Salaires et traitements			1205120	1292609
Charges sociales			427955	469133
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			56412	91799
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			110290	88216
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				76956
Autres charges			43684	35233
Total des charges d’exploitation (II) 			43833446	34137813
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3784771	2329242
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1113712	899822
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1113712	899822
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1101611	869981
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1101611	869981
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			12100	29840
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3796871	2359080
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	21486		97065	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	33000		39000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	14000			
Total des produits exceptionnels (VII)	68486		136065	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	23429		39182	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	25025		59876	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			337	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	48455		99395	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	20030		36667	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	48800415		37502939	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	44983514		35107191	
BENEFICE OU PERTE	3816901		2395748	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		103721		147476
Total Immobilisations corporelles		401519		66558
Total Immobilisations financières		202440		755456
Total Général		707680		969490
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				251197
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			113600	354477
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			920	956976
Total Général			114520	1562650
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	84388	10323		94711
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	267880	46089	88574	225395
AMORTISSEMENTS Total Général	352268	56412	88574	320106
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				63767
Total Provisions pour risques et charges	89146		25379	63767
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	816239	110290	35103	891426
Total Provisions pour dépréciation	816239	110290	35103	891426
TOTAL GENERAL	905385	110290	60482	955193
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	705436	5436	700000	
Autres immobilisations financières	251540		251540	
Clients douteux ou litigieux	913463	913463		
Autres créances clients	7812113	7812113		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9500	9500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	85147	85147		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	576599	576599		
Charges constatées d’avance	362363	362363		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10716161	9764621	951540	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4462	4462		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	336222	336222		
Fournisseurs et comptes rattachés	3769890	3769890		
Personnel et comptes rattachés	162252	162252		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	136766	136766		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	657995	657995		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	86487	86487		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	868163	868163		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6776451	6776451		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4935	4935		
TOTAL – ETAT DES DETTES	12803623	12803623		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	17			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	17