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BILAN DER KREIS FRANCE SNC 2018 Siren 441155025				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	103721	84387	19333	10669
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	56384	40888	15495	16154
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	345134	226991	118143	205612
Immobilisations en cours				6855
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	920		920	3105
Autres immobilisations financières	201520		201520	201520
TOTAL (I)	707679	352266	355411	443916
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	52000		52000	68000
Avances et acomptes versés sur commandes	25913		25913	67888
Clients et comptes rattachés	5494263	816239	4678024	3827350
Autres créances	523667		523667	587534
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2070000		2070000	70000
Disponibilités	4478046		4478046	3587215
Charges constatées d’avance	107975		107975	29059
TOTAL (II)	12751867	816239	11935628	8237048
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13459547	1168506	12291040	8680964
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	25000		25000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2395748		772392	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2420748		797392	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	89146		12189	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	89146		12189	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3579		1927	
Emprunts et dettes financières divers (4)	757051		991212	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			143634	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2901837		2065224	
Dettes fiscales et sociales	1262319		1038464	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4851921		3626485	
Produits constatés d’avance (2)	4435		4435	
TOTAL (IV)	9781145		7871384	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12291040		8680966	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9781145		7727749	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	29941538	607170	30548708	20874174
Production vendue biens				
Production vendue services	1313649	4509824	5823474	4018589
Chiffres d’affaires nets	31255187	5116994	36372182	24892764
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33566	27791
Autres produits			61304	73525
Total des produits d’exploitation (I)			36467053	24994081
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			30459561	20868824
Variation de stock (marchandises)			16000	-68000
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1453369	1277863
Impôts, taxes et versements assimilés			154934	79534
Salaires et traitements			1292609	935887
Charges sociales			469133	384726
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			91799	151754
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			88216	703506
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			76956	
Autres charges			35233	46595
Total des charges d’exploitation (II) 			34137813	24380693
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2329240	613385
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			899822	628349
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			899822	628349
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			869981	564268
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			869981	564268
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			29840	64081
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2359080	677469
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	97065		93421	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	39000		10900	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	136065		104321	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	39182		269	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	59876		9129	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	337			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	99397		9398	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	36667		94923	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	37502940		25726751	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	35107192		24954359	
BENEFICE OU PERTE	2395748		772392	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		86966		16755
Total Immobilisations corporelles		469876		55794
Total Immobilisations financières		204626		
Total Général		761468		72549
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				103721
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			124151	401519
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2186	202440
Total Général			126337	707680
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	76296	8092		84388
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	241253	84045	57419	267880
AMORTISSEMENTS Total Général	317550	92137	57419	352268
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				89146
Total Provisions pour risques et charges	12190	76956		89146
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	12190	76956		89146
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	920	920		
Autres immobilisations financières	201520		201520	
Clients douteux ou litigieux	826781	826781		
Autres créances clients	4667483	4667483		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8000	8000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	36462	36462		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	479205	479205		
Charges constatées d’avance	107975	107975		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6328347	6126827	201520	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3580	3580		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	297272	297272		
Fournisseurs et comptes rattachés	2901838	2901838		
Personnel et comptes rattachés	347326	347326		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	210147	210147		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	629559	629559		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	75286	75286		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	459780	459780		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4851922	4851922		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4435	4435		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9781146	9781146		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	48100			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20620			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel