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BILAN CLINIQUE DE ROMILLY 2021 Siren 441143583				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	192631	192425	205	176
Fonds commercial	20000	20000		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	156384	122048	34336	38809
Installations techniques, matériel et outillage industriels	871098	784909	86189	63725
Autres immobilisations corporelles	213732	186530	27202	16979
Immobilisations en cours	12896		12896	7140
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4000		4000	5000
Créances rattachées à des participations	76920		76920	76920
Autres titres immobilisés				
Prêts	63019		63019	63019
Autres immobilisations financières	10972		10972	10972
TOTAL (I)	1621651	1305912	315739	282740
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	224251		224251	246602
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	553283	107492	445791	592861
Autres créances	2784761	35638	2749123	3895501
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	766		766	2751
Charges constatées d’avance	54136		54136	22198
TOTAL (II)	3617197	143130	3474067	4759914
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5238848	1449042	3789806	5042654
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1325228		1650634	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-653031		-325406	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	277		953	
TOTAL (I)	782474		1436181	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	11320		11320	
Provisions pour charges	24413		24413	
TOTAL (III)	35733		35733	
Emprunts obligataires convertibles	1902			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1013985		804006	
Emprunts et dettes financières divers (4)			23888	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	51674		866503	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1235704		1095718	
Dettes fiscales et sociales	605511		715342	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	62824		65283	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2971599		3570740	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3789806		5042654	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2187530		2770740	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	179035		4006	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4198251		4198251	3751771
Chiffres d’affaires nets	4198251		4198251	3751771
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			59659	402729
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			139581	26152
Autres produits			22	12911
Total des produits d’exploitation (I)			4397513	4193563
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1077533	993184
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			22352	-46758
Autres achats et charges externes			1406301	1166891
Impôts, taxes et versements assimilés			267100	273770
Salaires et traitements			1598179	1540461
Charges sociales			582598	483704
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34955	35340
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			107492	71519
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			35638	31714
Autres charges			440	877
Total des charges d’exploitation (II) 			5132587	4550703
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-735074	-357140
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			24523	35323
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7353	9032
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7353	9032
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7353	-9032
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-717904	-330849
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	247054		34496	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	676		5327	
Total des produits exceptionnels (VII)	247730		39822	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	174391		34245	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8466			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			133	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	182857		34379	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	64873		5444	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4669766		4268708	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5322797		4594114	
BENEFICE OU PERTE	-653031		-325406	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		211917		714
Total Immobilisations corporelles		1185869		68240
Total Immobilisations financières		155911		
Total Général		1553697		68954
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				212631
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1254110
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1000	154911
Total Général			1000	1621651
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	20000			20000
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	191741	684		192425
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1059216	34271		1093487
AMORTISSEMENTS Total Général	1270957	34955		1305912
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				277
Total Provisions réglementées	953		676	277
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				24413
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				11320
Total Provisions pour risques et charges	35733			35733
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	71519	107492	71519	107492
Autres provisions pour dépréciation	31714	35638	31714	35638
Total Provisions pour dépréciation	103233	143130	103233	143130
TOTAL GENERAL	139919	143130	103910	179140
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		143130	103233	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			676	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	76920		76920	
Prêts	63019		63019	
Autres immobilisations financières	10972		10972	
Clients douteux ou litigieux	112981	112981		
Autres créances clients	440302	440302		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	931	931		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	61632	61632		
T. V. A.	1436	1436		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	21547	21547		
Groupe et associés	2415080	2415080		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	284136	284136		
Charges constatées d’avance	54136	54136		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3543091	3392180	150911	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	1902	1902		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	179035	179035		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	834949	102554	732396	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1235704	1235704		
Personnel et comptes rattachés	240142	240142		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	291967	291967		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8499	8499		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	64903	64903		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	62824	62824		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2919925	2187530	732396	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	34949			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel