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BILAN CLINIQUE DE ROMILLY 2020 Siren 441143583				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	191917	191741	176	788
Fonds commercial	20000	20000		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	156384	117575	38809	34454
Installations techniques, matériel et outillage industriels	825980	762255	63725	58264
Autres immobilisations corporelles	196365	179386	16979	23069
Immobilisations en cours	7140		7140	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5000		5000	5000
Créances rattachées à des participations	76920		76920	76920
Autres titres immobilisés				
Prêts	63019		63019	63019
Autres immobilisations financières	10972		10972	10972
TOTAL (I)	1553697	1270957	282740	272486
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	246602		246602	199845
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	664380	71519	592861	690745
Autres créances	3927215	31714	3895501	2861953
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2751		2751	286
Charges constatées d’avance	22198		22198	15702
TOTAL (II)	4863148	103233	4759914	3768531
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6416845	1374191	5042654	4041017
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1650634		1911799	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-325406		-261166	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	953		6280	
TOTAL (I)	1436181		1766913	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	11320		12820	
Provisions pour charges	24413		24413	
TOTAL (III)	35733		37233	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	804006		6401	
Emprunts et dettes financières divers (4)	23888		22751	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	866503		38358	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1095718		1542782	
Dettes fiscales et sociales	715342		583558	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	65283		43021	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3570740		2236871	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5042654		4041017	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2770740		2236871	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4006		6401	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3751771		3751771	3725056
Chiffres d’affaires nets	3751771		3751771	3725056
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			402729	36530
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26152	10989
Autres produits			12911	9030
Total des produits d’exploitation (I)			4193563	3781605
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			993184	747254
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-46758	5265
Autres achats et charges externes			1166891	1127011
Impôts, taxes et versements assimilés			273770	265275
Salaires et traitements			1540461	1388066
Charges sociales			483704	451241
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35340	46863
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			71519	16950
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			31714	
Autres charges			877	11171
Total des charges d’exploitation (II) 			4550703	4059096
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-357140	-277491
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			35323	13989
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9032	5393
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9032	5393
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9032	-5393
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-330849	-268896
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	34496		5606	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1243	
Reprises sur provisions et transferts de charges	5327		5327	
Total des produits exceptionnels (VII)	39822		12176	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	34245		4446	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	133			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	34379		4446	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5444		7730	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4268708		3807770	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4594114		4068936	
BENEFICE OU PERTE	-325406		-261166	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	39738		80757	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2500		3101	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	412		216	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		211203		714
Total Immobilisations corporelles		1141778		45013
Total Immobilisations financières		155911		
Total Général		1508892		45727
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				211917
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			922	1185869
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				155911
Total Général			922	1553697
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	210415	1326		211741
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1025991	34148	922	1059216
AMORTISSEMENTS Total Général	1236406	35474	922	1270957
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				953
Total Provisions réglementées	6280		5327	953
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				24413
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				11320
Total Provisions pour risques et charges	37233		1500	35733
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	16950	71519	16950	71519
Autres provisions pour dépréciation	5203	31714	5203	31714
Total Provisions pour dépréciation	22153	103233	22153	103233
TOTAL GENERAL	65666	103233	28980	139919
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		103233	23653	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			5327	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	76920		76920	
Prêts	63019		63019	
Autres immobilisations financières	10972		10972	
Clients douteux ou litigieux	80744	80744		
Autres créances clients	583636	583636		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	318	318		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	61632	61632		
T. V. A.	3828	3828		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	305523	305523		
Groupe et associés	2805557	2805557		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	750358	750358		
Charges constatées d’avance	22198	22198		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4764705	4613794	150911	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4006	4006		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	800000		800000	
Emprunts et dettes financières divers	23888	23888		
Fournisseurs et comptes rattachés	1095718	1095718		
Personnel et comptes rattachés	289607	289607		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	342854	342854		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3809	3809		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	79072	79072		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	65283	65283		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2704237	2770740	800000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	800000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	151141		74237	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	136613		179104	
Location, charges locatives et de copropriété	280925		284888	
Personnel extérieur à l’entreprise	6817		2856	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	80260		139545	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	662276		520617	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1166891		1127011	
Taxe professionnelle	57118		60491	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	216652		204784	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	273770		265275	
Montant de la TVA. collectée	29694		29577	
Total TVA. déductible sur biens et services	13462		7706	
Effectif moyen du personnel	60			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	60