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BILAN CLINIQUE DE ROMILLY 2017 Siren 441143583				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	189207	162314	26893	47856
Fonds commercial	20000	20000		
Autres immobilisations incorporelles	8653		8653	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	149898	103522	46376	20984
Installations techniques, matériel et outillage industriels	799786	715369	84417	111391
Autres immobilisations corporelles	202308	163352	38957	46109
Immobilisations en cours	1466		1466	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5000		5000	5000
Créances rattachées à des participations	76920		76920	76920
Autres titres immobilisés				
Prêts	56960		56960	51069
Autres immobilisations financières	10972		10972	10973
TOTAL (I)	1521171	1164556	356615	370301
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	149456		149456	111589
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	179986	5837	174149	478616
Autres créances	2155534	3393	2152141	2273606
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	338605		338605	321
Charges constatées d’avance	9705		9705	12442
TOTAL (II)	2833287	9230	2824057	2876575
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4354458	1173786	3180671	3246876
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1868926		1870507	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	69511		-1581	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	16934		22261	
TOTAL (I)	2065371		2001186	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	27213		78522	
Provisions pour charges	24413		25320	
TOTAL (III)	51626		103842	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			6250	
Emprunts et dettes financières divers (4)	20636		19895	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	16276		64535	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	615195		554520	
Dettes fiscales et sociales	387230		475766	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	24338		20881	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1063675		1141847	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3180671		3246876	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			6250	
Dont emprunts participatifs	20636			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3922642		3922642	3875588
Chiffres d’affaires nets	3922642		3922642	3875588
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			15000	39752
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			87535	36996
Autres produits			2034	1550
Total des produits d’exploitation (I)			4027211	3953886
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			512	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			698026	676574
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-37867	3975
Autres achats et charges externes			1306060	1220017
Impôts, taxes et versements assimilés			200275	282543
Salaires et traitements			1306404	1274431
Charges sociales			435376	447057
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			72716	68949
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9230	11356
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			8610	13975
Autres charges			11956	5715
Total des charges d’exploitation (II) 			4011297	4004592
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			15914	-50706
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			30000	32673
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13248	3727
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13248	3727
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2035	2854
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2035	2854
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11212	873
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			57126	-17160
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	5327		6068	
Total des produits exceptionnels (VII)	5327		6068	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2457	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			2457	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5327		3611	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-7058		-11968	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4075785		3996354	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4006274		3997935	
BENEFICE OU PERTE	69511		-1581	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel