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BILAN CLINIQUE DE ROMILLY 2016 Siren 441143583				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	186216	138361	47856	2685
Fonds commercial	20000	20000		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	117727	96743	20984	27857
Installations techniques, matériel et outillage industriels	796855	685464	111391	115705
Autres immobilisations corporelles	197382	151272	46109	50864
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5000		5000	4000
Créances rattachées à des participations	76920		76920	76920
Autres titres immobilisés				
Prêts	51069		51069	39382
Autres immobilisations financières	10973		10973	11592
TOTAL (I)	1462141	1091840	370301	329005
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	111589		111589	115563
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	487539	8922	478616	356536
Autres créances	2276040	2434	2273606	2294121
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	321		321	120
Charges constatées d’avance	12442		12442	25868
TOTAL (II)	2887931	11356	2876575	2792209
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4350072	1103197	3246876	3121215
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1870507		1874645	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1581		-4139	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	22261		28328	
TOTAL (I)	2001186		2008835	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	78522		74885	
Provisions pour charges	25320		20788	
TOTAL (III)	103842		95673	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6250		1730	
Emprunts et dettes financières divers (4)	19895		18937	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	64535			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	554520		516108	
Dettes fiscales et sociales	475766		472809	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20881		7122	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1141847		1016707	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3246876		3121215	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3875588		3875588	4437801
Chiffres d’affaires nets	3875588		3875588	4437801
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			39752	10058
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36996	81511
Autres produits			1550	3048
Total des produits d’exploitation (I)			3953886	4532417
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			676574	970684
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3975	-10610
Autres achats et charges externes			1220017	1471085
Impôts, taxes et versements assimilés			282543	206753
Salaires et traitements			1274431	1297424
Charges sociales			447057	497658
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			68949	103450
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11356	9149
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			13975	21500
Autres charges			5715	65928
Total des charges d’exploitation (II) 			4004592	4633019
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-50706	-100602
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			32673	30864
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3727	3960
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3727	3960
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2854	2892
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2854	2892
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			873	1067
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-17160	-68670
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			7500	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3525	
Reprises sur provisions et transferts de charges	6068		6366	
Total des produits exceptionnels (VII)	6068		17391	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			17833	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2457		270	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2457		18103	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3611		-713	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-11968		-65244	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3996354		4584632	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3997935		4588771	
BENEFICE OU PERTE	-1581		-4139	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				22260
Total Provisions réglementées	28328		6068	22260
Provisions pour litiges				49462
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				54380
Total Provisions pour risques et charges	95673	13975	5806	103842
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9149	8922	9149	8922
Autres provisions pour dépréciation		2434		2434
Total Provisions pour dépréciation	9149	11356	9149	11356
TOTAL GENERAL	133150	25331	21023	137458
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		25331	14955	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel