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BILAN CITYSENS 2017 Siren 441129301				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	96747		96747	96747
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	500000		500000	500000
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	41800		41800	41800
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	103860	27020	76840	55680
Créances rattachées à des participations	31003117	2511483	28491635	16794796
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2912609		2912609	561046
TOTAL (I)	34658133	2538503	32119630	18050069
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	306372		306372	268200
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	90404		90404	443399
Autres créances	5047033		5047033	3436763
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	6251173	3801	6247371	6492215
Disponibilités	2599585		2599585	871395
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	14294567	3801	14290766	11511972
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	48952700	2542304	46410396	29562041
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	5000000		5000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500000		500000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	18635		18635	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	17047194		15004648	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4086529		2042546	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	26652357		22565829	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2377		3721937	
Emprunts et dettes financières divers (4)	19646502		2384041	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	63198		12125	
Dettes fiscales et sociales	17686		858390	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17340		9720	
Autres dettes	5936		10000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	19753039		6996212	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	46410396		29562041	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	19753039		6996212	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	75337		75337	225278
Chiffres d’affaires nets	75337		75337	225278
				
Production stockée			38172	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7300	144779
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			120810	370058
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3260	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			135218	54586
Impôts, taxes et versements assimilés			2638	5218
Salaires et traitements			2619	9116
Charges sociales			5936	10000
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5000	
Autres charges			1	170
Total des charges d’exploitation (II) 			154671	79090
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-33861	290968
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6361327	3959708
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			35396	27032
Autres intérêts et produits assimilés			286725	42268
Reprises sur provisions et transferts de charges			3102	444889
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			44043	334634
Total des produits financiers (V)			6730593	4808531
Dotations financières sur amortissements et provisions			690070	506792
Intérêts et charges assimilées			320892	409687
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1010962	916479
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5719631	3892052
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5685770	4183020
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			270	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	160		8334	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	160		8604	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			34	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	160		8080	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	160		8114	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			490	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1599241		2140964	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6851563		5187194	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2765034		3144648	
BENEFICE OU PERTE	4086529		2042546	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		96747		
Total Immobilisations corporelles		541800		
Total Immobilisations financières		19263960		14755787
Total Général		19902507		14755787
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				96747
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				541800
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			161	34019586
Total Général			161	34658133
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				5000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		5000		5000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				27020
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	2898	3801	2898	3801
Total Provisions pour dépréciation	1855336	690070	3102	2542304
TOTAL GENERAL	1855336	695070	3102	2547304
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5000		
                                             - Financières		690070	3102	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	31003117	31003117		
Prêts				
Autres immobilisations financières	2912609	2912609		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	90404			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	541511			
T. V. A.	23935			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4479793			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1794			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	39053164	39053164		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2377	2377		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	63198	63198		
Personnel et comptes rattachés	2619	2619		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15067	15067		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17340	17340		
Groupe et associés	19646502	19646502		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5936	5936		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	19753039	19753039		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel