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BILAN CITYSENS 2016 Siren 441129301				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	96747		96747	96747
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	500000		500000	500000
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	41800		41800	41800
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	82700	27020	55680	70440
Créances rattachées à des participations	18620214	1825418	16794796	18455282
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	561046		561046	561046
TOTAL (I)	19902507	1852438	18050069	19725315
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	268200		268200	268200
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1006
Clients et comptes rattachés	443399		443399	194989
Autres créances	3436763		3436763	1902325
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	6495113	2898	6492215	6691554
Disponibilités	871395		871395	454764
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	11514870	2898	11511972	9512837
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	31417377	1855336	29562041	29238152
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	5000000		5000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500000		484438	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	18635		18635	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	15004648		7710413	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2042546		7309797	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	22565829		20523283	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2384041		3836103	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12125		6492	
Dettes fiscales et sociales	858390		188723	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9720		10280	
Autres dettes	10000		144401	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6996212		8714869	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	29562041		29238152	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6996212		8714869	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	225278		225278	161870
Chiffres d’affaires nets	225278		225278	161870
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			144779	153323
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			370058	315192
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			54586	61332
Impôts, taxes et versements assimilés			5218	3011
Salaires et traitements			9116	15000
Charges sociales			10000	9319
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			170	
Total des charges d’exploitation (II) 			79090	88662
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			290968	226530
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3959708	9209965
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			27032	55425
Autres intérêts et produits assimilés			42268	17571
Reprises sur provisions et transferts de charges			444889	37693
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			334634	161651
Total des produits financiers (V)			4808531	9482305
Dotations financières sur amortissements et provisions			506792	678689
Intérêts et charges assimilées			409687	238837
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			916479	917526
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3892052	8564779
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4183020	8791309
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	270			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8334		520	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8604		520	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	34			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8080		116444	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8114		116444	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	490		-115924	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2140964		1365588	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5187194		9798017	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3144648		2488220	
BENEFICE OU PERTE	2042546		7309797	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		96747		
Total Immobilisations corporelles		541800		
Total Immobilisations financières		20876938		-1602898
Total Général		21515484		-1602898
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				96747
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				541800
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			10080	19263960
Total Général			10080	19902507
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				27020
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	3263	2898	3263	2898
Total Provisions pour dépréciation	1793433	506792	444889	1855336
TOTAL GENERAL	1793433	506792	444889	1855336
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		506792	444889	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	18620214	18620214		
Prêts				
Autres immobilisations financières	561046	561046		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	443399			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8755			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3425745			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2263			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	23061422	23061422		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3721937	3721937		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12125	12125		
Personnel et comptes rattachés	9116	9116		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	775374	775374		
T.V.A.	73900	73900		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9720	9720		
Groupe et associés	2384041	2384041		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10000	10000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6996212	6996212		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel