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BILAN CASO PATRIMOINE 2020 Siren 441133634				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	47867	34565	13302	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	6561568		6561568	
Constructions	34948681	7549642	27399038	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	167532	150787	16745	
Autres immobilisations corporelles	830909	356618	474292	
Immobilisations en cours	1337065		1337065	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3654150	4574	3649576	
Créances rattachées à des participations	77766105		77766105	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300		300	
TOTAL (I)	125314176	8096186	117217990	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1674392		1674392	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	173310	41583	131727	
Autres créances	262117		262117	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3520052		3520052	
Charges constatées d’avance	16836		16836	
TOTAL (II)	5646707	41583	5605124	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	130960883	8137770	122823114	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	16400			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3555100			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1640			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12913791			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1284580			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	17771511			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	138976			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	138976			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17944256			
Emprunts et dettes financières divers (4)	13458820			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	282079			
Dettes fiscales et sociales	166500			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	18140			
Autres dettes	73040556			
Produits constatés d’avance (2)	2275			
TOTAL (IV)	104912627			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	122823114			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	88501301			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	570			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2855348		2855348	
Chiffres d’affaires nets	2855348		2855348	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			183398	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			3038747	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1674392	
Variation de stock (marchandises)			-1674392	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			861569	
Impôts, taxes et versements assimilés			334238	
Salaires et traitements			733686	
Charges sociales			319355	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1093812	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			18038	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			53259	
Total des charges d’exploitation (II) 			3413956	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-375209	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			18497	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			8	
Produits financiers de participations			128049	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			17528	
Reprises sur provisions et transferts de charges			31756	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			177333	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			446755	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			446755	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-269423	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-626143	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16983			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2461043			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2478026			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	303			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	567000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	567303			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1910723			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5712604			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4428024			
BENEFICE OU PERTE	1284580			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		45834		2033
Total Immobilisations corporelles		42620838		1342602
Total Immobilisations financières		75839318		6149244
Total Général		118505990		7493879
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				47867
Virement postes immobilisations corporelles en cours		1337065		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			117686	43845755
Prêts et immobilisations financières			300	
Total Immobilisations financières			568008	81420555
Total Général			685694	125314176
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	33419	1146		34565
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6877981	1092666		7970647
AMORTISSEMENTS Total Général	6911400	1093812		8005212
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				138976
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	225238		86262	138976
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	108000		21600	86400
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				4574
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	23545	18038		41583
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	167875	18038	53356	132557
TOTAL GENERAL	393113	18038	139618	271533
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			18038	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	77766105		77766105	
Prêts				
Autres immobilisations financières	300		300	
Clients douteux ou litigieux	48158	48158		
Autres créances clients	125152	125152		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1089	1089		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	66804	66804		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1332	1332		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	192892	192892		
Charges constatées d’avance	16836	16836		
TOTAL ETAT DES CREANCES	78218667	452263	77766405	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	570	570		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	17943686	1532360	6365157	10046169
Emprunts et dettes financières divers	13458820	13458820		
Fournisseurs et comptes rattachés	282079	282079		
Personnel et comptes rattachés	51422	51422		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	91444	91444		
Impôts sur les bénéfices	1659	1659		
T.V.A.	13036	13036		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8939	8939		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	18140	18140		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	73040556	73040556		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2275	2275		
TOTAL – ETAT DES DETTES	104912627	88501301	6365157	10046169
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2185627			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1254947			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel