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BILAN CASO PATRIMOINE 2019 Siren 441133634				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	45834	33419	12415	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	6561568		6561568	
Constructions	34949214	6539423	28409791	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	159971	146283	13687	
Autres immobilisations corporelles	826585	300275	526310	
Immobilisations en cours	123500		123500	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4221158	4574	4216584	
Créances rattachées à des participations	71617860	31756	71586104	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300		300	
TOTAL (I)	118505990	7055730	111450260	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	167209	23545	143664	
Autres créances	340384		340384	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	520514		520514	
Disponibilités	735921		735921	
Charges constatées d’avance	15835		15835	
TOTAL (II)	1779862	23545	1756317	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	120285852	7079276	113206577	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	16400			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3555100			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1640			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	13267433			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-353642			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	16486931			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	225238			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	225238			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16745841			
Emprunts et dettes financières divers (4)	13303640			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	336570			
Dettes fiscales et sociales	141407			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	18140			
Autres dettes	65936106			
Produits constatés d’avance (2)	12704			
TOTAL (IV)	96494408			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	113206577			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2580694		2580694	
Chiffres d’affaires nets	2580694		2580694	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			420207	
Autres produits			197	
Total des produits d’exploitation (I)			3001098	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			856327	
Impôts, taxes et versements assimilés			316342	
Salaires et traitements			707125	
Charges sociales			313090	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			980001	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4748	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3247	
Total des charges d’exploitation (II) 			3180879	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-179781	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			13419	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			119	
Produits financiers de participations			111010	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			38230	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			149239	
Dotations financières sur amortissements et provisions			500	
Intérêts et charges assimilées			366803	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			367303	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-218063	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-384544	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	61772			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	61772			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	33571			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	300			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	33870			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	27902			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3000			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3225529			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3579171			
BENEFICE OU PERTE	-353642			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	243173			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	63472			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		45275		13364
Total Immobilisations corporelles		31447785		12603542
Total Immobilisations financières		54875447		20963871
Total Général		86368507		33580777
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			12805	45834
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1430489	42620838
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				75839318
Total Général			1443294	118505990
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	44799	1425	12805	33419
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5905369	978575	5963	6877981
AMORTISSEMENTS Total Général	5950168	980000	18768	6911400
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				225238
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	378144		152907	225238
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	129600		21600	108000
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				36330
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	21324	4748	2527	23545
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	186754	5248	24127	167875
TOTAL GENERAL	564899	5248	177034	393113
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4748	177033	
                                             - Financières		500		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	71617860		71617860	
Prêts				
Autres immobilisations financières	300		300	
Clients douteux ou litigieux	27035	27035		
Autres créances clients	140173	140173		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	60731	60731		
T. V. A.	142515	142515		
Autres impôts, taxes versements assimilés	7647	7647		
Divers	8	8		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	129483	129483		
Charges constatées d’avance	15835	15835		
TOTAL ETAT DES CREANCES	72141587	523427	71618160	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2756	2756		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	16743084	1415094	5858476	
Emprunts et dettes financières divers	13303640	13303640		
Fournisseurs et comptes rattachés	336570	336570		
Personnel et comptes rattachés	50290	50290		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	66145	66145		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21268	21268		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3704	3704		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	18140	18140		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	65936106	65936106		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	12704	12704		
TOTAL – ETAT DES DETTES	96494408	81166418	5858476	9469514
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1313431			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel