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BILAN CASO PATRIMOINE 2018 Siren 441133634				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	45275	44799	476	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3001568		3001568	
Constructions	27313892	5633459	21680433	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	159971	142095	17876	
Autres immobilisations corporelles	735910	259415	476495	
Immobilisations en cours	236444		236444	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4221140	4574	4216566	
Créances rattachées à des participations	50654007	31256	50622751	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300		300	
TOTAL (I)	86368507	6115598	80252909	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	117072	21324	95748	
Autres créances	340251		340251	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	520514		520514	
Disponibilités	663081		663081	
Charges constatées d’avance	28518		28518	
TOTAL (II)	1669436	21324	1648112	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	88037943	6136923	81901021	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	16400			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3555100			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1640			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	11807976			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1459457			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	16840573			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	378144			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	378144			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14056581			
Emprunts et dettes financières divers (4)	7749043			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	255085			
Dettes fiscales et sociales	153979			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	18140			
Autres dettes	42442228			
Produits constatés d’avance (2)	7247			
TOTAL (IV)	64682303			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	81901021			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	51822360			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	65			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	149000		149000	
Production vendue biens				
Production vendue services	2397641		2397641	
Chiffres d’affaires nets	2546641		2546641	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			269746	
Autres produits			4108	
Total des produits d’exploitation (I)			2820495	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			95305	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			916413	
Impôts, taxes et versements assimilés			319601	
Salaires et traitements			668482	
Charges sociales			285752	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			909443	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			21324	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			16694	
Autres charges			241	
Total des charges d’exploitation (II) 			3233256	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-412761	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			12948	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1158248	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			40232	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1198481	
Dotations financières sur amortissements et provisions			150	
Intérêts et charges assimilées			332489	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			332639	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			865842	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			466029	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12160			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1242775			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1254935			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21256			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	213056			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	240312			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1014623			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	21195			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5286859			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3827403			
BENEFICE OU PERTE	1459457			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	109660			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	61254			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		44281		995
Total Immobilisations corporelles		31636376		272051
Total Immobilisations financières		37184315		17696132
Total Général		68864971		17969178
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				45275
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1216	459426	31447785
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5000	54875447
Total Général		1216	464426	86368507
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	41720	3079		44799
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5250375	906363	251370	5905369
AMORTISSEMENTS Total Général	5292096	909442	251370	5950168
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				378144
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	431073	16694	69622	378144
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	216000		86400	129600
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				35830
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4064	21324	4064	21324
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	255744	21474	90464	186754
TOTAL GENERAL	686816	38168	160086	564899
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		38018	160086	
                                             - Financières		150		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	50654007		50654007	
Prêts				
Autres immobilisations financières	300		300	
Clients douteux ou litigieux	25346	25346		
Autres créances clients	91726	91726		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	223224	223224		
T. V. A.	50598	50598		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	66429	66429		
Charges constatées d’avance	28518	28518		
TOTAL ETAT DES CREANCES	51140148	485841	50654307	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	65	65		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	14056516	1196573	4849254	8010689
Emprunts et dettes financières divers	7749043	7749043		
Fournisseurs et comptes rattachés	255085	255085		
Personnel et comptes rattachés	41691	41691		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57153	57153		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29261	29261		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25874	25874		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	18140	18140		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	42442228	42442228		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7247	7247		
TOTAL – ETAT DES DETTES	64682303	51822360	4849254	8010689
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1288820			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	51660			
Location, charges locatives et de copropriété	161668			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	269811			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	433274			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	916413			
Taxe professionnelle	12275			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	307326			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	319601			
Montant de la TVA. collectée	353381			
Total TVA. déductible sur biens et services	14954			
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	16