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BILAN CASO PATRIMOINE 2017 Siren 441133634				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	44281	41720	2560	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3001568		3001568	
Constructions	27691683	5118287	22573395	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	140371	132163	8208	
Autres immobilisations corporelles	689519	215925	473594	
Immobilisations en cours	113236		113236	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4226148	4574	4221574	
Créances rattachées à des participations	32957867	31106	32926761	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300		300	
TOTAL (I)	68864971	5543776	63321196	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	95305		95305	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	225985	4064	221921	
Autres créances	7099524		7099524	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	520514		520514	
Disponibilités	4122961		4122961	
Charges constatées d’avance	27146		27146	
TOTAL (II)	12091435	4064	12087372	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	80956407	5547839	75408567	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	16400			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3555100			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1640			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10863139			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	944838			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	15381116			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	431073			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	431073			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15345473			
Emprunts et dettes financières divers (4)	7632144			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	358841			
Dettes fiscales et sociales	174165			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	32732			
Autres dettes	36015467			
Produits constatés d’avance (2)	37556			
TOTAL (IV)	59596378			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	75408567			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	59595636			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	137			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2520868		2520868	
Chiffres d’affaires nets	2520868		2520868	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			650303	
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			3171172	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			516203	
Impôts, taxes et versements assimilés			307986	
Salaires et traitements			609148	
Charges sociales			260211	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			912695	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			137097	
Autres charges			6428	
Total des charges d’exploitation (II) 			2749768	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			421404	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			13378	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			825130	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			213994	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1039124	
Dotations financières sur amortissements et provisions			35680	
Intérêts et charges assimilées			352906	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			388586	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			650538	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1085319	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2048			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4048			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1446			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1446			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2601			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	143083			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4227721			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3282883			
BENEFICE OU PERTE	944838			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	79306			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	63448			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		41372		2909
Total Immobilisations corporelles		31524367		374109
Total Immobilisations financières		23738130		13446185
Total Général		55303869		13823203
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				44281
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		68444	193656	31636376
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				37184315
Total Général		68444	193656	68864971
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22712	19008		41720
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4357496	963822	70943	5250375
AMORTISSEMENTS Total Général	4380208	982830	70943	5292096
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				431073
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	855685	137097	561709	431073
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	216000			216000
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				35680
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13351		9288	4064
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	229351	35680	9288	255744
TOTAL GENERAL	1085036	172777	570997	686816
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		137097	570997	
                                             - Financières		35680		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	32957867			
Prêts				
Autres immobilisations financières	300			
Clients douteux ou litigieux	4785			
Autres créances clients	221200			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	580491			
T. V. A.	220602			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1442369			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4856061			
Charges constatées d’avance	27146			
TOTAL ETAT DES CREANCES	40310822	7352655	32958167	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	137	137		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	15345336	1328741	4759485	
Emprunts et dettes financières divers	7632144	7632144		
Fournisseurs et comptes rattachés	358841	358841		
Personnel et comptes rattachés	44918	44918		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	56777	56777		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	61784	61784		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10687	10687		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	32732	32732		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	36015467	36015467		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	37556	37556		
TOTAL – ETAT DES DETTES	59596378	45579784	4759485	9257110
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1292262			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	16