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BILAN CASO PATRIMOINE 2016 Siren 441133634				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	41372	22712	18660	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3002317		3002317	
Constructions	27823550	4259555	23563995	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	140371	121323	19048	
Autres immobilisations corporelles	376450	192619	183832	
Immobilisations en cours	181680		181680	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4226130		4226130	
Créances rattachées à des participations	19511700		19511700	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300		300	
TOTAL (I)	55303869	4596208	50707661	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	95305		95305	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	255354	13351	242003	
Autres créances	6408798		6408798	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1920514		1920514	
Disponibilités	11865305		11865305	
Charges constatées d’avance	20727		20727	
TOTAL (II)	20566002	13351	20552651	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	75869871	4609559	71260312	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	16400			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3555100			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1640			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2021570			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8817159			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	14411870			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	855685			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	855685			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16637732			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5635942			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	426630			
Dettes fiscales et sociales	1019336			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	190712			
Autres dettes	32075659			
Produits constatés d’avance (2)	6747			
TOTAL (IV)	55992757			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	71260312			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	40647418			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	134			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2233600		2233600	
Chiffres d’affaires nets	2233600		2233600	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			311434	
Autres produits			1567	
Total des produits d’exploitation (I)			2546602	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			875274	
Impôts, taxes et versements assimilés			285311	
Salaires et traitements			528793	
Charges sociales			234708	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			801774	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9408	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			204921	
Autres charges			3270	
Total des charges d’exploitation (II) 			2943459	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-396857	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			12071	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			49	
Produits financiers de participations			608476	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			120918	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			729394	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			314570	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			314570	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			414825	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			29989	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5033			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12562087			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12567120			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	49469			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2827890			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2877359			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9689761			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	902591			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15855186			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7038027			
BENEFICE OU PERTE	8817159			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	153665			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	58077			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		28416		21026
Total Immobilisations corporelles		28297583		9884985
Total Immobilisations financières		22302370		5057524
Total Général		50628369		14963534
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			8070	41372
Virement postes immobilisations corporelles en cours		181680		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6658200	31524367
Prêts et immobilisations financières			300	
Total Immobilisations financières			3621764	23738130
Total Général			10288034	55303869
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23914	4502	5704	22712
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4094784	797272	534560	4357496
AMORTISSEMENTS Total Général	4118698	801774	540264	4380208
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				855685
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	805764	204921	155000	855685
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	216000			216000
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6713	9408	2770	13351
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	222713	9408	2770	229351
TOTAL GENERAL	1028476	214329	157770	1085036
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		214329	157770	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	19511700			
Prêts				
Autres immobilisations financières	300			
Clients douteux ou litigieux	14496			
Autres créances clients	240858			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	501			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	277153			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3101			
Groupe et associés	1261409			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4866633			
Charges constatées d’avance	20727			
TOTAL ETAT DES CREANCES	26196879	6684879	19512000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	134	134		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	16637598	1292262	4864875	
Emprunts et dettes financières divers	5635942	5635942		
Fournisseurs et comptes rattachés	426630	426630		
Personnel et comptes rattachés	33847	33847		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45336	45336		
Impôts sur les bénéfices	858996	858996		
T.V.A.	43409	43409		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	37748	37748		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	190712	190712		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	32075659	32075659		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6747	6747		
TOTAL – ETAT DES DETTES	55992757	40647422	4864875	10480461
Emprunts souscrits en cours d’exercice	10765000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2803088			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel