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BILAN ASSIST MATERIELS GARAGES INDUSTRIELS 2017 Siren 441114907				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	47899	47161	738	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3214	3214		
Autres immobilisations corporelles	22534	10842	11692	5823
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	3000		3000	
Autres immobilisations financières	8361		8361	7058
TOTAL (I)	85008	61217	23791	12881
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	71982	13300	58682	64722
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1464713	8773	1455940	1285348
Autres créances	81076		81076	125849
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	63781		63781	405899
Charges constatées d’avance	19733		19733	28594
TOTAL (II)	1701283	22073	1679211	1910412
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1786291	83290	1703002	1923292
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	47292		47292	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	71655		71655	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4730		4730	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	307775		297611	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	38496		66165	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	469948		487452	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	475			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1085305		1184796	
Dettes fiscales et sociales	132780		203180	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2421		16824	
Produits constatés d’avance (2)	12074		31040	
TOTAL (IV)	1233054		1435841	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1703002		1923292	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1233054		1435841	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	475			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			258176	255279
Production vendue biens			3034766	3003684
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			3292942	3258963
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			900	290
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6233	25884
Autres produits			2547	
Total des produits d’exploitation (I)			3302622	3285137
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			200334	162827
Variation de stock (marchandises)			-1027	47640
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2613981	2555786
Impôts, taxes et versements assimilés			8832	6630
Salaires et traitements			290865	243437
Charges sociales			120214	141191
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2736	7845
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15544	6233
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1554	1126
Total des charges d’exploitation (II) 			3253033	3172716
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			49589	112421
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8389	9471
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8389	9471
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8389	9471
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			57978	121892
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	89		204	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	89		204	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			21842	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	367			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	367		21842	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-278		-21638	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	19205		34089	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3311101		3294812	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3272605		3228647	
BENEFICE OU PERTE	38496		66165	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		47030		869
Total Immobilisations corporelles		17948		8842
Total Immobilisations financières		7058		4303
Total Général		72036		14013
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				47899
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1042	25748
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11361
Total Général			1042	85008
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	47030	131		47161
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12125	2972	1042	14056
AMORTISSEMENTS Total Général	59155	3103	1042	61217
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	6233	13300	6233	13300
Sur comptes clients	6529	2244	8773	8773
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12762	15544	6233	22073
TOTAL GENERAL	12762	15544	6233	22073
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15544	6233	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3000	3000		
Autres immobilisations financières	8361			
Clients douteux ou litigieux	10505			
Autres créances clients	1454208			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	22128			
T. V. A.	27992			
Autres impôts, taxes versements assimilés	5240			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22716			
Charges constatées d’avance	19733			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1576882	1568521	8361	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	475	475		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1085305	1085305		
Personnel et comptes rattachés	37934	37934		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57221	57221		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	36432	36432		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1193	1193		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2421	2421		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	12074	12074		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1233054	1233054		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel