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BILAN AQIO 2021 Siren 441137379				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26497	18178	8319	7135
Fonds commercial	250000		250000	250000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	126749		126749	126749
Constructions	587719	481796	105924	124091
Installations techniques, matériel et outillage industriels	161527	152636	8891	18243
Autres immobilisations corporelles	296353	241596	54757	27390
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34825		34825	34825
TOTAL (I)	1483671	894205	589466	588434
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	30000		30000	2741
Clients et comptes rattachés	2675860	233615	2442245	3731243
Autres créances	752772		752772	406599
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	787029		787029	998044
Charges constatées d’avance	145838		145838	20887
TOTAL (II)	4391499	233615	4157884	5159513
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5875170	1127820	4747350	5747947
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	350000		350000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...			156660	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)			35000	
Réserves statutaires ou contractuelles			273261	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-994521		-571589	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	312678		-1537853	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-331843		-1294521	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	877626		603830	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	877626		603830	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	368		368	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	77873		230456	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2439175		3615665	
Dettes fiscales et sociales	1283003		1408855	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	46308		1003293	
Produits constatés d’avance (2)	354840		180000	
TOTAL (IV)	4201566		6438638	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4747350		5747947	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	368			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			14824118	12012782
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			14824118	12012782
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6444	4458
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			406335	93802
Total des produits d’exploitation (I)			15236897	12111043
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			60	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2311893	2698434
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			10266253	7428297
Impôts, taxes et versements assimilés			43574	73636
Salaires et traitements			1633473	1626341
Charges sociales			1117720	1014880
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			791155	305146
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4545	28398
Total des charges d’exploitation (II) 			16168671	13175133
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-931774	-1064090
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			102	8100
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16687	13355
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16584	-5254
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-948358	-1069345
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1261100		18000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	64		486508	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1261036		-468508	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16498099		12137143	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16185422		13674995	
BENEFICE OU PERTE	312678		-1537853	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		271997		4500
Total Immobilisations corporelles		1158715		52433
Total Immobilisations financières		34825		
Total Général		1465537		56933
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				276497
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			38799	1172348
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				34825
Total Général			38799	1483671
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14862	3316		18178
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	862242	52585	38799	876027
AMORTISSEMENTS Total Général	877104	55901	38799	894205
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				877626
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	603830	602147	328351	877626
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	603830	602147	328351	877626
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		602147	328351	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34825		34825	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2675860	2395522	280338	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	752772	752772		
Charges constatées d’avance	145838	145838		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3609295	3294133	315163	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	368	368		
Fournisseurs et comptes rattachés	2439175	2439175		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1283003	1283003		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	46308	46308		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	354840	354840		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4123693	4123693		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	29			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	29