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BILAN ALIZE BEAUGRENELLE 2021 Siren 441131794				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1225693		1225693	1225693
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	35031	23407	11624	17035
Autres immobilisations corporelles	2744128	2336955	407173	752800
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	54384		54384	54384
TOTAL (I)	4059236	2360362	1698874	2049912
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3352		3352	150
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	60748		60748	1952
Autres créances	246446		246446	302550
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	924129		924129	945789
Disponibilités	390669		390669	102340
Charges constatées d’avance	16749		16749	15118
TOTAL (II)	1642093		1642093	1367898
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5701330	2360362	3340968	3417811
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	90000		90000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	36660		36660	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9000		9000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1924532		3122475	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-385048		-1062943	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1675144		2195192	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	839798		846111	
Emprunts et dettes financières divers (4)	22384		50320	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	108349		44633	
Dettes fiscales et sociales	189740		78266	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	505552		203289	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1665824		1222618	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3340968		3417811	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1665824		1222618	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			6313	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1002251	47258	1049509	787004
Chiffres d’affaires nets	1002251	47258	1049509	787004
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			476655	77142
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1526164	864146
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			29527	18719
Variation de stock (marchandises)			-3202	3221
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1114906	1116584
Impôts, taxes et versements assimilés			47934	72359
Salaires et traitements			317492	275991
Charges sociales			50933	71482
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			351038	349686
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1908627	1908042
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-382464	-1043896
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2020	2653
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2020	2653
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4570	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4570	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2550	2653
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-385013	-1041244
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35		21699	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35		21699	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-35		-21699	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1528184		866798	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1913232		1929741	
BENEFICE OU PERTE	-385048		-1062943	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2789		2672	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1225693		
Total Immobilisations corporelles		2779159		
Total Immobilisations financières		54384		
Total Général		4059236		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1225693
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2779159
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				54384
Total Général				4059236
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2009324	351038		2360362
AMORTISSEMENTS Total Général	2009324	351038		2360362
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	54384	54384		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	60748	60748		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2500	2500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	47698	47698		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	188725	188725		
Groupe et associés	6			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7523	7523		
Charges constatées d’avance	16749	16749		
TOTAL ETAT DES CREANCES	378327	378327		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	839798	839798		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	108349	108349		
Personnel et comptes rattachés	62410	62410		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26648	26648		
Impôts sur les bénéfices	685	685		
T.V.A.	38713	38713		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	61285	61285		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	22384	22384		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	505552	505552		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1665824	1665824		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	135000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	641514		648649	
Personnel extérieur à l’entreprise	59673		75944	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	70827		67937	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	62769		57814	
Autres comptes	280123		266240	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1114906		1116584	
Taxe professionnelle	7368		14904	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	40566		57455	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	47934		72359	
Montant de la TVA. collectée	204991		153876	
Total TVA. déductible sur biens et services	579888			
Effectif moyen du personnel	19			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	19