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BILAN ALIZE BEAUGRENELLE 2018 Siren 441131794				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1225693		1225693	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	77998	75169	2829	
Autres immobilisations corporelles	2530481	1421240	1109241	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	54264		54264	
TOTAL (I)	3888436	1496409	2392027	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3371		3371	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	91295		91295	
Autres créances	272589		272589	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1079776		1079776	
Disponibilités	494575		494575	
Charges constatées d’avance	19429		19429	
TOTAL (II)	1961035		1961035	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5849472	1496409	4353063	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	90000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	36660			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3215514			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	431973			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3783147			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	25875			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	193458			
Dettes fiscales et sociales	198367			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	152216			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	569916			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4353063			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	569916			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3496810		3496810	
Chiffres d’affaires nets	3496810		3496810	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2301	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			3499110	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			54702	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1789968	
Impôts, taxes et versements assimilés			110561	
Salaires et traitements			519106	
Charges sociales			209626	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			254475	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			2938438	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			560673	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1851	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1851	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3311	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3311	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1460	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			559213	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3077			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3077			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2528			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2528			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	549			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	127789			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3504039			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3072066			
BENEFICE OU PERTE	431973			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2452			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		152000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1225693		
Total Immobilisations corporelles		2780838		467738
Total Immobilisations financières		54264		
Total Général		4212795		467738
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1225693
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			640097	2608479
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				54264
Total Général			640097	3888436
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	152000			
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1882031	254475	640097	1496409
AMORTISSEMENTS Total Général	2034031	254475	640097	1496409
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	54264		54264	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	91295	91295		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	15	15		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	122358	122358		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	150216	150216		
Charges constatées d’avance	19429	19429		
TOTAL ETAT DES CREANCES	437577	383313	54264	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	193458	193458		
Personnel et comptes rattachés	29433	29433		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35895	35895		
Impôts sur les bénéfices	42789	42789		
T.V.A.	4450	4450		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	85800	85800		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	25875	25875		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	152216	152216		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	569916	569916		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	366015			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	660401			
Personnel extérieur à l’entreprise	261736			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	87998			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	291829			
Autres comptes	488003			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1789968			
Taxe professionnelle	3871			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	106690			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	110561			
Montant de la TVA. collectée	342177			
Total TVA. déductible sur biens et services	378671			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel