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BILAN ALIZE BEAUGRENELLE 2017 Siren 441131794				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	152000	152000		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1225693		1225693	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	718095	706215	11880	
Autres immobilisations corporelles	2062743	1175816	886927	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	54264		54264	
TOTAL (I)	4212795	2034031	2178764	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3371		3371	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	49358		49358	
Autres créances	87124		87124	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1381965		1381965	
Disponibilités	755128		755128	
Charges constatées d’avance	12707		12707	
TOTAL (II)	2289653		2289653	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6502448	2034031	4468417	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	90000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	36660			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3088131			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	262383			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3486174			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	366015			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1629			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	132084			
Dettes fiscales et sociales	193489			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	289027			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	982244			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4468417			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	981771			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3256699		3256699	
Chiffres d’affaires nets	3256699		3256699	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1700	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			3258399	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			54123	
Variation de stock (marchandises)			-194	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1765518	
Impôts, taxes et versements assimilés			124923	
Salaires et traitements			508211	
Charges sociales			188354	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			242646	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			2883581	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			374818	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3370	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3370	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20881	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20881	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17512	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			357306	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1136			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1136			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	26333			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26333			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-25197			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	69727			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3262904			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3000522			
BENEFICE OU PERTE	262383			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2380			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		152000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1225693		
Total Immobilisations corporelles		2779738		1100
Total Immobilisations financières		54424		80
Total Général		4211855		1180
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				152000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1225693
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2780838
Prêts et immobilisations financières			240	
Total Immobilisations financières			240	54264
Total Général			240	4212795
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	152000			152000
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1639385	242646		1882031
AMORTISSEMENTS Total Général	1791385	242646		2034031
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	54264			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	49358			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1377			
Impôts sur les bénéfices	1705			
T. V. A.	64042			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20000			
Charges constatées d’avance	12707			
TOTAL ETAT DES CREANCES	203453	149189	54264	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	366015	366015		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	132084	132084		
Personnel et comptes rattachés	59825	59825		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30025	30025		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1815	1815		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	101351	101351		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1629	1629		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	289027	289027		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	981771	981771		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	405239			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	582808			
Personnel extérieur à l’entreprise	259240			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	111870			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	301101			
Autres comptes	510499			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1765518			
Taxe professionnelle	15344			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	109579			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	124923			
Montant de la TVA. collectée	317019			
Total TVA. déductible sur biens et services	246631			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel