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BILAN ALIZE BEAUGRENELLE 2016 Siren 441131794				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	152000	152000		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1225693		1225693	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	716995	665571	51424	
Autres immobilisations corporelles	2062743	973814	1088929	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	54424		54424	
TOTAL (I)	4211855	1791385	2420470	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3177		3177	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	50660		50660	
Autres créances	99263		99263	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1381607		1381607	
Disponibilités	555423		555423	
Charges constatées d’avance	14245		14245	
TOTAL (II)	2104374		2104374	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6316230	1791385	4524845	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	90000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	36660			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3137160			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	85971			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3358791			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	771253			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1579			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	188824			
Dettes fiscales et sociales	141384			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	63013			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1166054			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4524845			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	790791			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2959371		2959371	
Chiffres d’affaires nets	2959371		2959371	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			428	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2959799	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			49403	
Variation de stock (marchandises)			-236	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1636502	
Impôts, taxes et versements assimilés			203029	
Salaires et traitements			475592	
Charges sociales			170843	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			325099	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			2860232	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			99566	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2116	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2116	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			30554	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30554	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-28438	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			71128	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11412			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11412			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3130			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3130			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8282			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-6561			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2973326			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2887355			
BENEFICE OU PERTE	85971			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2350			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		152000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1225693		
Total Immobilisations corporelles		2779738		
Total Immobilisations financières		54424		
Total Général		4211855		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				152000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1225693
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2779738
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				54424
Total Général				4211855
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	140452	11548		152000
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1325834	313551		1639385
AMORTISSEMENTS Total Général	1466286	325099		1791385
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	54424			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	50660			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1887			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	92357			
T. V. A.	5019			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	14245			
TOTAL ETAT DES CREANCES	218592	164168	54424	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	771253	395990	375263	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	188824	188824		
Personnel et comptes rattachés	24644	24644		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37102	37102		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4230	4230		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	75408	75408		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1579	1579		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	63013	63013		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1166054	790791	375263	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	426120			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	510428			
Personnel extérieur à l’entreprise	258231			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	113367			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	265436			
Autres comptes	489040			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1636502			
Taxe professionnelle	16102			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	186927			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	203029			
Montant de la TVA. collectée	287606			
Total TVA. déductible sur biens et services	262189			
Effectif moyen du personnel	19			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	19