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BILAN ACCESS FRANCE SECURITE 2017 Siren 441140704				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	95342	82823	12520	29997
Concessions, brevets et droits similaires	3198	3198		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6839	6410	429	183
Autres immobilisations corporelles	226449	166474	59976	84177
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	3000		3000	3000
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	54		54	54
Prêts				
Autres immobilisations financières	1582		1582	1912
TOTAL (I)	336464	258905	77560	119323
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	126423		126423	94664
Avances et acomptes versés sur commandes	278		278	1816
Clients et comptes rattachés	259329	2052	257277	214305
Autres créances	38887		38887	8518
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	122676		122676	121499
Charges constatées d’avance	8262		8262	9586
TOTAL (II)	555855	2052	553803	450389
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	892319	260957	631362	569712
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	167457		137149	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	53394		80308	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	229100		225707	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	62703		89199	
Emprunts et dettes financières divers (4)	87747		70373	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	102845		95158	
Dettes fiscales et sociales	133022		87975	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2629		1301	
Produits constatés d’avance (2)	13316			
TOTAL (IV)	402262		344005	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	631362		569712	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	360016		271335	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	968929		968929	955572
Production vendue biens	333692		333692	291094
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1302621		1302621	1246666
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10349	13703
Autres produits			326	32
Total des produits d’exploitation (I)			1315295	1260401
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			484539	494108
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			18654	16257
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			253657	224601
Impôts, taxes et versements assimilés			4071	4246
Salaires et traitements			319958	268003
Charges sociales			124965	93301
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43389	49640
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			219	1090
Total des charges d’exploitation (II) 			1249452	1151246
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			65843	109155
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			167	96
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			167	96
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4763	5675
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4763	5675
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4596	-5579
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			61247	103576
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2816	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	859		3238	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-859		-422	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6994		22846	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1315462		1263313	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1262069		1183005	
BENEFICE OU PERTE	53394		80308	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		95342		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4043		
Total Immobilisations corporelles		233967		1784
Total Immobilisations financières		4966		
Total Général		338318		1784
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				95342
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			845	3198
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2463	233288
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			330	4636
Total Général			3638	336464
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	65346	17477		82823
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4043		845	3198
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	149607	25740	2463	172884
AMORTISSEMENTS Total Général	218995	43217	3308	258905
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3848	172	1968	2052
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3848	172	1968	2052
TOTAL GENERAL	3848	172	1968	2052
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		172	1968	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1582			
Clients douteux ou litigieux	2911			
Autres créances clients	256418			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	99			
Impôts sur les bénéfices	31992			
T. V. A.	796			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	278			
Charges constatées d’avance	8262			
TOTAL ETAT DES CREANCES	308338	300756	7582	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	104	104		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	62598	25987	36611	
Emprunts et dettes financières divers	10231	4596	5635	
Fournisseurs et comptes rattachés	102845	102845		
Personnel et comptes rattachés	38233	38233		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	79728	79728		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11612	11612		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3449	3449		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	77516	77516		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2629	2629		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	13316	13316		
TOTAL – ETAT DES DETTES	402262	360016	42246	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	30480			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	7