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BILAN ACCESS FRANCE SECURITE 2016 Siren 441140704
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement 95342 65346 29997 49065
Concessions, brevets et droits similaires 4043 4043
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 7312 7129 183 404
Autres immobilisations corporelles 226655 142478 84177 44728
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 54 54 38
Prêts
Autres immobilisations financières 1912 1912 2254
TOTAL (I) 338318 218995 119323 99489
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 94664 94664 86009
Avances et acomptes versés sur commandes 1816 1816
Clients et comptes rattachés 218153 3848 214305 177619
Autres créances 8518 8518 12755
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 121499 121499 15268
Charges constatées d’avance 9586 9586 11439
TOTAL (II) 454237 3848 450389 303091
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 792555 222843 569712 402580
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 7500 7500
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 750 750
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 137149 108481
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 80308 28668
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 225707 145399
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 89199 66173
Emprunts et dettes financières divers (4) 70373 65239
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 95158 66974
Dettes fiscales et sociales 87975 58796
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 1301
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 344005 257181
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 569712 402580
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 955572 955572 711047
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 1246666 1246666 936382
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 3000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 13703 8923
Autres produits 32 305
Total des produits d’exploitation (I) 1260401 948609
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 494108 367186
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 16257 11113
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 224601 196367
Impôts, taxes et versements assimilés 4246 2692
Salaires et traitements 268003 211650
Charges sociales 93301 75153
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1090 23
Total des charges d’exploitation (II) 1151246 909678
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 109155 38931
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 96
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 96
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 5675 6206
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 5675 6206
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -5579 -6206
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 103576 32725
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 2816
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 3238 1156
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -422 -1156
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 22846 2902
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1263313 948609
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1183005 919941
BENEFICE OU PERTE 80308 28668
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 95342
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 4043
Total Immobilisations corporelles 180460 70807
Total Immobilisations financières 5292 1097
Total Général 285138 71904
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 95342
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 4043
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 17300 233967
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 1424 4966
Total Général 18724 338318
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 46277 19069 65346
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 4043 4043
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 135329 28604 14326 149607
AMORTISSEMENTS Total Général 185649 47672 14326 218995
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 2804 1968 924 3848
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 2804 1968 924 3848
TOTAL GENERAL 2804 1968 924 3848
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 1968 924
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 1912
Clients douteux ou litigieux 7100
Autres créances clients 211053
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 5500
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 138
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 4696
Charges constatées d’avance 9586
TOTAL ETAT DES CREANCES 239986 238074 1912
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 115 115
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 89085 26646 62439
Emprunts et dettes financières divers 14312 4081 10231
Fournisseurs et comptes rattachés 95157 95157
Personnel et comptes rattachés 15380 15380
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 50065 50065
Impôts sur les bénéfices 6747 6747
T.V.A. 12892 12892
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 2891 2891
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 56061 56061
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1301 1301
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 344005 271335 72670
Emprunts souscrits en cours d’exercice 54100
Emprunts remboursés en cours d’exercice 34683
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 7
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel 7