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BILAN VALOREM TOITURE & OMBRIERE 2020 Siren 441054038				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26028	26028		
Fonds commercial	1223092	1128768	94324	94324
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	31566	29409	2156	2715
Autres immobilisations corporelles	63917	63917		827
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1344603	1248123	96480	97865
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	41554	7052	34502	35372
En cours de production de biens				
En cours de production de services	13998		13998	25950
Produits intermédiaires et finis	54325	17719	36606	53826
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	734747		734747	1023804
Autres créances	150965		150965	59028
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	786327		786327	6523
Charges constatées d’avance	2857		2857	
TOTAL (II)	1784773	24772	1760001	1204502
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3129376	1272894	1856481	1302368
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	307020		307020	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-146809		-116326	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-113416		-30484	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	46795		160211	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	788274		684198	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	717301		266599	
Dettes fiscales et sociales	304111		175451	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			15909	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1809686		1142157	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1856481		1302368	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1809686		1142157	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	39300		39300	5842
Production vendue services	544211		544211	403628
Chiffres d’affaires nets	583511		583511	409470
				
Production stockée			-29173	24790
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26467	39988
Autres produits			109	1
Total des produits d’exploitation (I)			580914	475249
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			912	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1740	16649
Autres achats et charges externes			380474	254543
Impôts, taxes et versements assimilés			6165	4125
Salaires et traitements			182884	133678
Charges sociales			66216	47625
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1385	1102
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			24772	25642
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			664548	483364
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-83633	-8114
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7407	7831
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7407	7831
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7407	-7831
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-91040	-15946
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	22376		14538	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	580914		475249	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	694330		505733	
BENEFICE OU PERTE	-113416		-30484	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	825		6000	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1249120		
Total Immobilisations corporelles		95482		
Total Immobilisations financières				
Total Général		1344603		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1249120
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				95482
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				1344603
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26028			26028
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	91941	1385		93326
AMORTISSEMENTS Total Général	117969	1385		119354
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	1128768			1128768
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	25642	24772	25642	24772
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1154410	24772	25642	1153540
TOTAL GENERAL	1154410	24772	25642	1153540
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		24772	25642	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	734747	734747		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1182	1182		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	105595	105595		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	26	26		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	44162	44162		
Charges constatées d’avance	2857	2857		
TOTAL ETAT DES CREANCES	888569	888569		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	717301	717301		
Personnel et comptes rattachés	41605	41605		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12964	12964		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	243974	243974		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5567	5567		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	788274	788274		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1809686	1809686		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	287520			
Location, charges locatives et de copropriété	10201			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4998			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	77755			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	380474			
Taxe professionnelle	4484			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1681			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6165			
Montant de la TVA. collectée	186835			
Total TVA. déductible sur biens et services	103671			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	5