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BILAN SARL PIERRES ET PATRIMOINES DU DELTA 2017 Siren 441047305				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1547	1547		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	150112		150112	150112
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	166375	103779	62597	69640
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2920		2920	2420
TOTAL (I)	320954	105326	215629	222172
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	35466		35466	36000
Autres créances	30819		30819	28223
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	47683		47683	51213
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	113967		113967	115436
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	434922	105326	329596	337608
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-19773		-20983	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2608		1209	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-14882		-12273	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	183			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37761		25420	
Dettes fiscales et sociales	27774		34213	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	278760		290249	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	344478		349882	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	329596		337608	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	344478		349882	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				143
Production vendue biens				
Production vendue services	186958		186958	212776
Chiffres d’affaires nets	186958		186958	212919
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			509	
Autres produits				613
Total des produits d’exploitation (I)			187466	213532
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			91252	104937
Impôts, taxes et versements assimilés			5104	4337
Salaires et traitements			62128	67310
Charges sociales			19043	20685
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12543	11765
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	
Total des charges d’exploitation (II) 			190075	209034
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2608	4498
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				898
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				1098
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-1098
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2608	3400
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2191	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			2191	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-2191	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	187466		213532	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	190075		212323	
BENEFICE OU PERTE	-2608		1209	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			1949	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	509			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	9296		7328	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1547		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		150112		
Total Immobilisations corporelles		160729		5500
Total Immobilisations financières		2420		
Total Général		314809		5500
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1547
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				150112
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				166229
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2420
Total Général				320309
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1547			1547
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	91235	12543		103779
AMORTISSEMENTS Total Général	92782	12543		105326
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2920	2920		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	35466			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2624			
Impôts sur les bénéfices	5946			
T. V. A.	2083			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	427			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19739			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	69204	69204		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	37761	37761		
Personnel et comptes rattachés	3711	3711		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10775	10775		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13288	13288		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	183	183		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	278760	278760		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	344478	344478		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	18232		18200	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12266		21977	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages			375	
Autres comptes	60754		64385	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	91252		104937	
Taxe professionnelle	1778		1910	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3326		2427	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5104		4337	
Montant de la TVA. collectée	36413		-40	
Total TVA. déductible sur biens et services	19479		9268	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel