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BILAN SARL HOTEL MAS DES LYS 2018 Siren 441048766				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	289653		289653	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	784944	541655	243288	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	1074597	541655	532942	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	707		707	
Avances et acomptes versés sur commandes	3488		3488	
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	33803		33803	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3517		3517	
Caisse				
Charges constatées d’avance	3258		3258	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	44775		44775	
Total général Actif	1119373			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			50000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-24467	
Résultat de l’exercice			1307	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			27639	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			3780	
Fournisseurs et comptes rattachés			28551	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		420524		
Autres dettes			517746	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			550078	
Total général Passif			577717	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			61057	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	72065			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	271019			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	7800			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	350886			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	19915			
Variation de stock (marchandises)	222			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	163635			
(dont taxe professionnelle)	5383			
Impôts, taxes et versements assimilés	6304			
Rémunérations du personnel 	85923			
Charges sociales	22614			
Dotations aux amortissements	47467			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3165			
Total des charges d’exploitation	349248			
Résultat d’exploitation	1637			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles	330			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	1307			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	34635			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	23682			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			61057	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			1013540	
Total Immobilisations (Augmentations)			61057	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			34635	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			23682	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel