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BILAN SARL HOTEL MAS DES LYS 2016 Siren 441048766				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	289653		289653	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	720146	441402	278743	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	1009799	441402	568396	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	886		886	
Avances et acomptes versés sur commandes	3727		3727	
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	24339		24339	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2618		2618	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	31572		31572	
Total général Actif	1041371			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			50000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-34556	
Résultat de l’exercice			1288	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			17531	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			10355	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			751	
Fournisseurs et comptes rattachés			76042	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			495288	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			582436	
Total général Passif			599968	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			41125	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	73708			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	265894			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	11012			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	350614			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	18870			
Variation de stock (marchandises)	-158			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	156918			
(dont taxe professionnelle)	5308			
Impôts, taxes et versements assimilés	7221			
Rémunérations du personnel 	79956			
Charges sociales	25782			
Dotations aux amortissements	54070			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3258			
Total des charges d’exploitation	345920			
Résultat d’exploitation	4694			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	1061			
Charges exceptionnelles	2344			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	1288			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	34384			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	24068			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			10230	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			25833	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			5062	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			968674	
Total Immobilisations (Augmentations)			41125	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			34384	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			24068	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel