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BILAN SAMBRE ELEC 2019 Siren 441005048
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 8854 5033 3820 4669
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 2192 1704 488 684
Autres immobilisations corporelles 63950 39555 24395 30503
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 520
TOTAL (I) 74997 46292 28704 36377
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 4335 4335 5186
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 272 272 265
Clients et comptes rattachés 602958 602958 490460
Autres créances 46008 46008 50449
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 100837 100837 101262
Charges constatées d’avance 8583 8583 2663
TOTAL (II) 762994 762994 650288
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 837992 46292 791699 686665
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 8000 8000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 800 800
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 286151 166214
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 72394 119936
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 367345 294951
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 416 8806
Emprunts et dettes financières divers (4) 100519 45418
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 12618 10896
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 201606 123223
Dettes fiscales et sociales 108857 107118
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 334 96250
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 424353 391714
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 791699 686665
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 424353 391714
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 1854835 1562556
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 1854835 1562556
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 4276 1717
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 565
Autres produits 224 28
Total des produits d’exploitation (I) 1859899 1564300
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 449338 414080
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 852 42
Autres achats et charges externes 801351 401455
Impôts, taxes et versements assimilés 8291 9425
Salaires et traitements 402268 442645
Charges sociales 98629 124727
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 8242 7753
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 87 20
Total des charges d’exploitation (II) 1769057 1400147
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 90843 164153
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 1928 1875
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1928 1875
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -1928 -1875
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 88914 162278
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 4353 208
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 4353 208
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 4128 2584
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 520
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 4648 2584
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -295 -2375
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 16225 39966
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1864253 1564508
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1791859 1444572
BENEFICE OU PERTE 72394 119936
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 7942 912
Total Immobilisations corporelles 65966 177
Total Immobilisations financières 520
Total Général 74428 1089
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 8854
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 66144
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 520
Total Général 520 74998
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 3273 1760 5033
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 34778 6481 41260
AMORTISSEMENTS Total Général 38051 8242 46293
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 602958 602958
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 1100 1100
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 33266 33266
T. V. A. 7825 7825
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 4090 4090
Charges constatées d’avance 8583 8583
TOTAL ETAT DES CREANCES 657822 657822
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 416 416
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 201607 201607
Personnel et comptes rattachés 24557 24557
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 31611 31611
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 49378 49378
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 3313 3313
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 100519 100519
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 12953 12953
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 424354 424354
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 8444
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel