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BILAN SAMBRE ELEC 2018 Siren 441005048				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7942	3272	4669	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2192	1508	684	880
Autres immobilisations corporelles	63773	33269	30503	34663
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	520		520	
TOTAL (I)	74428	38051	36377	35544
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5186		5186	5228
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	265		265	256
Clients et comptes rattachés	490460		490460	572577
Autres créances	50449		50449	38168
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	101262		101262	84705
Charges constatées d’avance	2663		2663	22083
TOTAL (II)	650288		650288	723021
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	724716	38051	686665	758565
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	166214		165937	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	119936		112277	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	294951		287014	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8806		17314	
Emprunts et dettes financières divers (4)	45418		64066	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10896		9233	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	123223		240305	
Dettes fiscales et sociales	107118		111832	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	96250		1421	
Produits constatés d’avance (2)			27376	
TOTAL (IV)	391714		471550	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	686665		758564	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	391714		463106	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			1562556	1377808
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1562556	1377808
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1717	3400
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			28	38
Total des produits d’exploitation (I)			1564301	1381246
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			414080	378694
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			42	1307
Autres achats et charges externes			401455	302823
Impôts, taxes et versements assimilés			9425	8583
Salaires et traitements			442645	419375
Charges sociales			124727	100946
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7753	7791
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20	6617
Total des charges d’exploitation (II) 			1400147	1226136
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			164154	155110
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1875	2268
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1875	2268
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1875	-2268
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			162279	152842
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1284	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	208			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	208		1284	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2584		1663	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2584		1663	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2376		-379	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	39966		40185	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1564509		1382530	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1444573		1270253	
BENEFICE OU PERTE	119936		112277	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2040		5902
Total Immobilisations corporelles		64012		2165
Total Immobilisations financières				520
Total Général		66052		8587
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7942
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			210	65966
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				520
Total Général			210	74428
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2040	1233		3273
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	28468	6520	210	34778
AMORTISSEMENTS Total Général	30508	7753	210	38051
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	520		520	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	490461	490461		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6076	6076		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3071	3071		
Impôts sur les bénéfices	15151	15151		
T. V. A.	25401	25401		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1015	1015		
Charges constatées d’avance	2664	2664		
TOTAL ETAT DES CREANCES	544359	543839	520	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8807	8807		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	123224	123224		
Personnel et comptes rattachés	33450	33450		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50313	50313		
Impôts sur les bénéfices	1742	1742		
T.V.A.	18226	18226		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3387	3387		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	141176	141176		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11389	11389		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	391714	391714		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8216			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel