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BILAN SAMBRE ELEC 2016 Siren 441005048				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2040	2040		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1214	1214		
Autres immobilisations corporelles	61518	19462	42055	46922
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	64772	22717	42055	46922
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6535		6535	8965
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4548		4548	767
Clients et comptes rattachés	475010		475010	267149
Autres créances				23
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				14927
Charges constatées d’avance	9328		9328	8094
TOTAL (II)	528003		528003	332828
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	592775	22717	570058	379750
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	66798		103768	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	99138		43030	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	174737		155598	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	27905		39288	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3709		2538	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	980		739	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés				
Dettes fiscales et sociales	121656		101007	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	80569		12576	
Produits constatés d’avance (2)	66636			
TOTAL (IV)	395321		224151	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	570058		379750	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2475			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1348962	878703
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2060
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			833	3209
Autres produits			120	96
Total des produits d’exploitation (I)			1349915	884067
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			358255	200687
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2430	3946
Autres achats et charges externes			316313	214182
Impôts, taxes et versements assimilés			7787	10096
Salaires et traitements			419265	321299
Charges sociales			101906	77699
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8413	7079
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			518	85
Total des charges d’exploitation (II) 			1214886	835072
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			135029	48995
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2938	2669
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2938	2669
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2938	-2669
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			132091	46326
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3733		4853	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3733		4853	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	851		560	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1253			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2104		560	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1629		4293	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	34582		7589	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1353648		888920	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1254509		845889	
BENEFICE OU PERTE	99138		43031	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2040		
Total Immobilisations corporelles		65624		4799
Total Immobilisations financières				
Total Général		67664		4799
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2040
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7690	62733
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			7690	64773
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2040			2040
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18702	9666	7690	20677
AMORTISSEMENTS Total Général	20742	9666	7690	22717
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	475010			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2885			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	344			
Impôts sur les bénéfices	13748			
T. V. A.	15603			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4549			
Charges constatées d’avance	9329			
TOTAL ETAT DES CREANCES	521468	521468	80	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	27906	11246	16659	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	93864	93864		
Personnel et comptes rattachés	19652	19652		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38759	38759		
Impôts sur les bénéfices	26990	26990		
T.V.A.	33558	33558		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2697	2697		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	83709	83709		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1550	1550		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	66637	66637		
TOTAL – ETAT DES DETTES	395322	378662	16659	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel