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BILAN SAINT YVES SERVICES CENTRE OUEST 2018 Siren 441067295				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2032	2032		
Fonds commercial	45490		45490	45490
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	690631	604744	85887	115618
Autres immobilisations corporelles	135294	129518	5776	9518
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	125		125	125
Prêts				600
Autres immobilisations financières	35779		35779	35779
TOTAL (I)	909352	736294	173058	207130
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis		7828	-7828	-9085
Marchandises	136472		136472	141459
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1058666	131311	927355	738890
Autres créances	327393		327393	611706
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	255082		255082	188453
Charges constatées d’avance	13432		13432	15365
TOTAL (II)	1791044	139139	1651905	1686789
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2700396	875433	1824963	1893919
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	39264			
Report à nouveau			-3487	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	77078		42751	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	132842		55764	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	106165		87704	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1152833		1365767	
Dettes fiscales et sociales	404223		366300	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	28900		18384	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1692121		1838155	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1824963		1893919	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	106165			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	315072		315072	377857
Production vendue biens	-14008		-14008	-8605
Production vendue services	4492385		4492385	3889013
Chiffres d’affaires nets	4793449		4793449	4258266
				
Production stockée				
Production immobilisée				5000
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21157	15279
Autres produits			5169	32871
Total des produits d’exploitation (I)			4819774	4311416
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			238564	194818
Variation de stock (marchandises)			4987	13502
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3344248	3099685
Impôts, taxes et versements assimilés			52575	19036
Salaires et traitements			640374	602388
Charges sociales			241518	222480
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			55803	72164
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			39597	10885
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16763	4
Total des charges d’exploitation (II) 			4634429	4234962
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			185345	76454
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2	2
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10513	9709
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10513	9709
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10511	-9707
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			174834	66747
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1350	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15658		4500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15658		5850	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1678	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	88113		20918	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	88113		22596	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-72455		-16746	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	25301		7250	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4835434		4317268	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4758356		4274517	
BENEFICE OU PERTE	77078		42751	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	87841		119314	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		47522		
Total Immobilisations corporelles		805554		22331
Total Immobilisations financières		36504		
Total Général		889579		22331
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				47522
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1959	825926
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			600	35904
Total Général			2559	909352
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2032			2032
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	680418	55802	1958	734262
AMORTISSEMENTS Total Général	682450	55802	1958	736294
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	9085	7828	9085	7828
Sur comptes clients	100969	31768	1426	131311
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	110054	39596	10511	139139
TOTAL GENERAL	110054	39596	10511	139139
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		39597	10512	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35779		35779	
Clients douteux ou litigieux	157387	157387		
Autres créances clients	901278	901278		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2428	2428		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1354	1354		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	179806	179806		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	26474	26474		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	117330	117330		
Charges constatées d’avance	13432	13432		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1435270	1399491	35779	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1152833	1152833		
Personnel et comptes rattachés	72447	72447		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	65071	65071		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	247670	247670		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19036	19036		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	106165	106165		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28900	28900		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1692121	1692121		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel