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BILAN SAINT YVES SERVICES CENTRE OUEST 2017 Siren 441067295				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2032	2032		
Fonds commercial	45490		45490	45490
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	668872	553254	115618	177090
Autres immobilisations corporelles	136682	127164	9518	11251
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	125		125	125
Prêts	600		600	1000
Autres immobilisations financières	35779		35779	35779
TOTAL (I)	889579	682450	207130	270734
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis		9085	-9085	
Marchandises	141459		141459	154961
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	839859	100969	738890	617930
Autres créances	611706		611706	445444
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	188453		188453	49720
Charges constatées d’avance	15365		15365	25459
TOTAL (II)	1796843	110054	1686789	1293514
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2686422	792504	1893919	1564248
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			99127	
Report à nouveau	-3487			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	42751		-102614	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	55764		13013	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	87704		20800	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1365767		1096717	
Dettes fiscales et sociales	366300		359326	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18384		74393	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1838155		1551235	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1893919		1564248	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	87704			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	377857		377857	182515
Production vendue biens	-8605		-8605	-5885
Production vendue services	3889013		3889013	3314230
Chiffres d’affaires nets	4258266		4258266	3490860
				
Production stockée				
Production immobilisée			5000	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15279	11981
Autres produits			32871	40142
Total des produits d’exploitation (I)			4311416	3542982
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			194818	133108
Variation de stock (marchandises)			13502	648
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3099685	2844511
Impôts, taxes et versements assimilés			19036	46298
Salaires et traitements			602388	515729
Charges sociales			222480	188155
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			72164	62299
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10885	22387
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	76
Total des charges d’exploitation (II) 			4234962	3813211
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			76454	-270229
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2	2
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9709	10846
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9709	10846
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9707	-10844
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			66747	-281073
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1350		632	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4500		116858	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5850		117490	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1678		2207	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20918		494	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22596		2701	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16746		114789	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7250		-63670	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4317268		3660474	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4274517		3763088	
BENEFICE OU PERTE	42751		-102614	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	119314		120844	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		47522		
Total Immobilisations corporelles		800712		8991
Total Immobilisations financières		36904		
Total Général		885137		8991
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				47522
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4149	805554
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			400	36504
Total Général			4549	889579
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2032			2032
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	612371	72164	4117	680418
AMORTISSEMENTS Total Général	614403	72164	4117	682450
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		9085		9085
Sur comptes clients	100310	1800	1141	100969
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	100310	9744		110054
TOTAL GENERAL	100310	9744		110054
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10885	1141	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	600	600		
Autres immobilisations financières	35779			
Clients douteux ou litigieux	120971			
Autres créances clients	718888			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8676			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	14042			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	215158			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	47658			
Groupe et associés	83928			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	242245			
Charges constatées d’avance	15365			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1503310	1467531	35779	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1365767	1365767		
Personnel et comptes rattachés	45748	45748		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	58216	58216		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	242742	242742		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19593	19593		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	87704	87704		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18384	18384		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1838155	1838155		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20447			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	18			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	18