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BILAN SAINT YVES SERVICES CENTRE OUEST 2016 Siren 441067295				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2032	2032		
Fonds commercial	45490		45490	45490
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	662572	485482	177090	150747
Autres immobilisations corporelles	138140	126889	11251	14555
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	125		125	125
Prêts	1000		1000	
Autres immobilisations financières	35779		35779	35779
TOTAL (I)	885137	614403	270734	246696
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	154961		154961	155609
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	718240	100310	617930	489251
Autres créances	445444		445444	386738
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	49720		49720	23937
Charges constatées d’avance	25459		25459	25362
TOTAL (II)	1393824	100310	1293514	1080897
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2278961	714713	1564248	1327593
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	99127		203104	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-102614		-103977	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13013		115627	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			18021	
Emprunts et dettes financières divers (4)	20800		121368	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1096717		669025	
Dettes fiscales et sociales	359326		334447	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	74393		69105	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1551235		1211966	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1564248		1327593	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1551235		1211966	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	182515		182515	191559
Production vendue biens	-5885		-5885	-4673
Production vendue services	3314230		3314230	3092852
Chiffres d’affaires nets	3490860		3490860	3279738
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11981	198865
Autres produits			40142	62640
Total des produits d’exploitation (I)			3542982	3541244
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			133108	180752
Variation de stock (marchandises)			648	-21720
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2844511	2647638
Impôts, taxes et versements assimilés			46298	57316
Salaires et traitements			515729	542738
Charges sociales			188155	207312
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			62299	71808
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			22387	30327
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			76	1
Total des charges d’exploitation (II) 			3813211	3716172
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-270229	-174929
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2	2
Autres intérêts et produits assimilés				2609
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	2611
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10846	11374
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10846	11374
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10844	-8763
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-281073	-183692
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	632		6600	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	116858		23667	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	117490		30267	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2207		3841	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	494		9532	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2701		13373	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	114789		16894	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-63670		-62821	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3660474		3574121	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3763088		3678098	
BENEFICE OU PERTE	-102614		-103977	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	120844		113668	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		47522		
Total Immobilisations corporelles		715654		91832
Total Immobilisations financières		35904		2000
Total Général		799080		93832
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				47522
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6775	800712
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1000	36904
Total Général			7775	885137
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2032			2032
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	550352	66106	4087	612371
AMORTISSEMENTS Total Général	552384	66106	4087	614403
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	79029	22387	1106	100310
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	79029	22387	1106	100310
TOTAL GENERAL	79029	22387	1106	100310
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		22387	1106	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1000	1000		
Autres immobilisations financières	35779			
Clients douteux ou litigieux	120176			
Autres créances clients	598064			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4088			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	166915			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	24744			
Groupe et associés	61929			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	187768			
Charges constatées d’avance	25459			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1225922	1190143	35779	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	20447	20447		
Fournisseurs et comptes rattachés	1096717	1096717		
Personnel et comptes rattachés	46132	46132		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	56349	56349		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	225025	225025		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31819	31819		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	352	352		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	74393	74393		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1551235	1551235		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	57880			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	18			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	18